TATA Health International Holdings Ltd. (1255) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.59M | 0 | 1.24M | 13.01M | -4.90M |
| רווח נקי | 13.35M | -32.29M | -68.34M | 4.10M | -69.14M |
| פחת והפחתות | 11.55M | 14.16M | 0 | 12.02M | 13.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 26.52M | 51.56M | 46.20M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -8.83M | 6.25M | -11.47M |
| מלאי | 0 | 0 | 8.87M | 21.87M | 33.62M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 27.09M | 23.47M | 24.05M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -608.00K | -34.00K | 2.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -43.49M | 18.14M | 43.05M | -54.68M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.12M | 0 | -2.10M | 7.93M | -39.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.81M | 0 | 0 | -886.00K | -1.08M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.63M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.93M | 0 | -2.10M | 8.81M | 1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.61M | 0 | -15.70M | -13.97M | 43.24M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -15.33M | -10.71M | -37.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.61M | 0 | -371.00K | -3.26M | 5.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.92M | 0 | 23.44M | 33.65M | 26.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -443.00K | -62.00K | 4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.08M | -33.65M | -17.00M | 6.91M | -1.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.00M | 33.65M | 40.00M | 26.74M | 28.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.92M | 0 | 23.44M | 33.65M | 26.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.40M | 0 | -3.56M | 12.12M | -5.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.59M | 0 | 1.24M | 13.01M | -4.90M |
| הוצאות הוניות | -3.81M | 0 | -4.79M | -886.00K | -1.08M |
הנתונים מוצגים ב-HKD