China Tianrui Group Cement Co., Ltd. (1252) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.37 | 1.45 | 1.25 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.33 | 0.61 | 1.17 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.10 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | -0.22 | 0.14 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.14 | -0.32 | 0.27 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.64B | 4.64B | 2.54B | 1.12B | 335.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.82 | 1.15 | 0.52 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.53 | 0.34 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.23 | 0.08 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.36 | 2.62 | 1.98 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.34 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.65 | 0.65 | 0.12 | 1.69 | 1.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 20.50 | 13.89 | 1.30 | 0.49 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.69 | 4.69 | 6.42 | 3.23 | 3.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.28 | 5.28 | 11.21 | 2.56 | 1.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.01% | 22.01% | 20.65% | 24.55% | 25.43% |
| שיעור EBIT | 22.91% | 22.91% | 6.62% | 15.57% | 19.30% |
| שיעור EBITDA | 36.91% | 36.91% | 18.72% | 26.40% | 28.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.82% | 9.82% | 1.71% | 15.81% | 11.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.83% | 7.83% | -7.98% | 6.22% | 11.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.57% | 4.57% | -8.04% | 4.06% | 9.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.50% | 3.50% | -7.90% | 4.88% | 10.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.37% | 58.37% | 100.64% | 65.23% | 82.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.72% | 79.72% | -467.37% | 39.36% | 100.69% |
| תשואה על הנכסים | 0.75% | 0.75% | -1.56% | 1.39% | 3.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.79% | 1.78% | -4.10% | 2.75% | 7.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.28% | 3.28% | 0.62% | 9.29% | 7.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.91% | 0.91% | 0.38% | 5.30% | 4.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.77% | 0.77% | -1.63% | 1.44% | 3.83% |
| תשואת רווחים | 46.79% | 30.22% | -4.67% | 2.62% | 8.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.90 | 0.90 | 1.68 | 101.09 | 3.69 |
| מחזור זכאים | 1.02 | 1.02 | 1.47 | 2.28 | 2.79 |
| מחזור מלאי | 7.06 | 7.06 | 0.40 | 8.00 | 2.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.64 | 0.76 | 0.96 | 1.09 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.34 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 0.79 | 1.33 | 3.15 | 4.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.01 | 102.01 | 889.53 | -110.98 | 99.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 407.22 | 407.22 | 217.56 | 3.61 | 99.01 |
| ימי מלאי | 51.70 | 51.70 | 920.69 | 45.64 | 131.14 |
| ימי אשראי מספקים | 356.91 | 356.91 | 248.72 | 160.22 | 130.79 |
| מחזור תפעולי | 458.92 | 458.92 | 1,138.25 | 49.25 | 230.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.53 | 0.53 | -1.44 | 0.66 | 0.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.40 | 0.40 | -1.62 | 0.33 | 0.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.33 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.76 | 1.13 | 0.50 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.14 | 4.14 | -7.80 | 1.99 | 6.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.14 | 4.14 | -7.80 | 1.99 | 6.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | -0.24 | 0.23 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.25 | -0.54 | 0.18 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 187.61% | 127.16% | -35.07% | 5.62% | 15.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.14 | 3.31 | -21.42 | 38.16 | 12.50 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.15 | 1.72 | 1.55 | 1.18 |
| מכפיל הון | 0.04 | 0.06 | 0.88 | 1.05 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.53 | 0.79 | -2.85 | 17.78 | 6.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.60 | -3.22 | 8.84 | 5.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.09 | -0.60 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.04 | 0.06 | 0.88 | 1.05 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 5.56 | 5.69 | 20.40 | 8.43 | 6.09 |
| שווי חברה | 12.56B | 12.85B | 30.12B | 24.59B | 22.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.56 | 5.69 | 20.40 | 8.43 | 6.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.05 | 2.10 | 3.82 | 2.22 | 1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.68 | 10.93 | -6.33 | 25.54 | 9.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.10 | 8.29 | -7.14 | 12.69 | 8.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.15 | 5.15 | 4.81 | 5.21 | 5.02 |
| הון עצמי למניה | 5.36 | 5.36 | 5.26 | 5.55 | 5.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.55 | 0.55 | 0.01 | 0.22 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 2.08 | 2.08 | 2.68 | 3.76 | 4.33 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.10 | -0.22 | 0.15 | 0.41 |
| נטל מס | 0.58 | 0.58 | 1.01 | 0.65 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.34 | -1.21 | 0.40 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.24 | 3.24 | 6.70 | 2.82 | 1.88 |
הנתונים מוצגים ב-CNY