China Tianrui Group Cement Co., Ltd. (1252) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55B | -4.22B | 1.94B | 2.73B | 2.63B |
| רווח נקי | 478.70M | -629.82M | 687.89M | 1.45B | 2.37B |
| פחת והפחתות | 856.43M | 954.26M | 1.20B | 1.19B | 1.17B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -67.02M | -5.92B | -946.66M | -286.05M | -1.24B |
| יתרת לקוחות | -1.20B | -6.91B | -193.64M | -40.90M | -749.70M |
| מלאי | 143.46M | 223.84M | -192.24M | 190.05M | 21.94M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 193.64M | 40.90M | 749.70M |
| הון חוזר אחר | 989.34M | 768.64M | -754.42M | -476.10M | -1.26B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 282.43M | 1.37B | 999.52M | 374.76M | 330.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.09B | 1.92B | -897.39M | -1.18B | 627.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -374.93M | -540.96M | -974.94M | -400.26M | -765.35M |
| רכישות, נטו | 110.00K | 2.81B | 94.96M | -120.46M | 990.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -3.00M | -138.60M | 96.07M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.42M | 27.06M | 109.77M | 5.93M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.45B | -372.87M | 11.42M | -765.38M | 403.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.90B | 2.49B | -2.36B | -1.65B | -2.68B |
| פירעון חוב | -4.17B | 6.14B | -1.32B | -728.39M | -2.39B |
| הנפקת מניות רגילות | 42.33M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -25.11M | -117.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -767.55M | -3.65B | -1.05B | -894.29M | -166.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 915.09M | 1.17B | 987.80M | 2.31B | 2.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -259.75M | 187.04M | -1.32B | -101.48M | 583.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.17B | 987.80M | 2.31B | 2.41B | 1.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 915.09M | 1.17B | 987.80M | 2.31B | 2.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.18B | -4.76B | 962.99M | 2.33B | 1.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55B | -4.22B | 1.94B | 2.73B | 2.63B |
| הוצאות הוניות | -374.93M | -540.96M | -974.94M | -400.26M | -765.35M |
הנתונים מוצגים ב-CNY