Niraku GC Holdings, Inc. (1245) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.99 | 0.90 | 0.99 | 1.07 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.99 | 0.90 | 0.99 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.88 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 0.58 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.83 | 0.83 | 1.27 | 1.58 | 1.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.98B | -28.98B | -31.61B | -32.91B | -34.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.71 | 1.71 | 1.75 | 1.90 | 1.99 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.08 | 3.08 | 3.12 | 3.26 | 3.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 0.92 | 0.62 | 0.93 | 1.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.47 | 4.47 | 2.65 | 2.83 | 2.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.10 | 2.88 | 2.67 | 1.82 | 2.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.31 | 31.31 | 30.74 | 32.88 | 34.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.87 | 2.87 | 5.47 | 3.82 | 4.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.02% | 27.02% | 25.77% | 25.29% | 24.80% |
| שיעור EBIT | 12.70% | 12.70% | 10.46% | 10.37% | 9.93% |
| שיעור EBITDA | 25.59% | 25.61% | 16.16% | 25.27% | 26.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.49% | 12.49% | 8.87% | 10.10% | 9.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.92% | 9.92% | 5.78% | 6.79% | 5.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.29% | 6.29% | 2.13% | 1.54% | 4.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.36% | 5.36% | 2.13% | 2.47% | 4.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.37% | 63.37% | 36.74% | 22.67% | 83.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.44% | 79.44% | 65.19% | 67.27% | 60.36% |
| תשואה על הנכסים | 3.23% | 3.23% | 0.95% | 0.63% | 1.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.05% | 9.96% | 2.97% | 2.06% | 5.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.44% | 8.44% | 5.13% | 5.26% | 4.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.82% | 3.82% | 1.63% | 1.66% | 2.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.25% | 3.25% | 0.96% | 0.63% | 1.73% |
| תשואת רווחים | 37.77% | 51.75% | 16.46% | 7.22% | 22.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 45.04 | 45.04 | 44.15 | 145.70 | 144.94 |
| מחזור זכאים | 191.61 | 191.61 | 191.03 | 102.74 | 149.10 |
| מחזור מלאי | 405.21 | 405.21 | 400.08 | 366.15 | 278.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.88 | 0.72 | 0.65 | 0.59 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.51 | 0.45 | 0.41 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -77.06 | -43.62 | -36.76 | 84.90 | 27.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.10 | 7.10 | 7.27 | -0.05 | 1.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.10 | 8.10 | 8.27 | 2.51 | 2.52 |
| ימי מלאי | 0.90 | 0.90 | 0.91 | 1.00 | 1.31 |
| ימי אשראי מספקים | 1.90 | 1.90 | 1.91 | 3.55 | 2.45 |
| מחזור תפעולי | 9.00 | 9.00 | 9.18 | 3.50 | 3.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.70 | 4.70 | 5.15 | 6.77 | 4.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.95 | 2.95 | 3.37 | 4.92 | 4.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.75 | 1.75 | 1.79 | 1.85 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.63 | 0.65 | 0.73 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.27 | 2.27 | 2.52 | 3.30 | 3.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.69 | 2.69 | 2.89 | 3.65 | 5.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.30 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 62.51% | 85.65% | 109.23% | 102.31% | 97.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.61 | 1.93 | 6.05 | 13.85 | 4.46 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.29 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.60 | 1.17 | 0.92 | 0.98 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.73 | 0.60 | 0.71 | 0.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.17 | -0.88 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.29 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | 3.52 | 3.34 | 6.27 | 4.66 | 5.21 |
| שווי חברה | 30.53B | 29.01B | 28.92B | 31.75B | 34.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.52 | 3.34 | 6.27 | 4.66 | 5.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.86 | 1.01 | 1.18 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.66 | 8.23 | 7.18 | 5.40 | 7.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.44 | 5.17 | 4.69 | 3.92 | 5.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.56 | 17.56 | 15.89 | 15.63 | 15.86 |
| הון עצמי למניה | 17.88 | 17.88 | 17.06 | 16.86 | 16.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.46 | 0.63 | 0.64 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 28.32 | 28.32 | 23.89 | 22.54 | 20.72 |
| רווח נקי למניה | 1.78 | 1.78 | 0.51 | 0.35 | 0.95 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.37 | 0.23 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.78 | 0.55 | 0.66 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 1.36 | 3.73 | 6.30 | 4.35 |
הנתונים מוצגים ב-JPY