Niraku GC Holdings, Inc. (1245) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.62B | 6.16B | 8.10B | 5.93B | 2.72B |
| רווח נקי | 4.14B | 1.65B | 1.28B | 1.36B | -8.50B |
| פחת והפחתות | 4.37B | 4.17B | 4.02B | 4.17B | 4.39B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.78B | -12.00M | 1.12B | -76.00M | 444.00M |
| יתרת לקוחות | -35.00M | 3.00M | -47.00M | -33.00M | -16.00M |
| מלאי | 190.00M | 5.00M | 13.00M | -23.00M | 19.00M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.93B | -20.00M | 1.15B | -20.00M | 441.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -116.00M | 351.00M | 1.68B | 474.00M | 6.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.55B | -3.27B | -1.74B | -1.18B | -658.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.08B | -2.13B | -2.21B | -1.02B | -1.65B |
| רכישות, נטו | -613.00M | -82.00M | 0 | 286.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -2.14B | -1.99B | -436.00M | -1.60B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.18B | 1.50B | 619.00M | 1.32B | 708.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 112.00M | -569.00M | 291.00M | -157.00M | 283.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.03B | -4.67B | -4.45B | -5.73B | -277.00M |
| פירעון חוב | 2.02B | -740.00M | -3.50B | -4.30B | 658.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -383.00M | -311.00M | -240.00M | -681.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.67B | -3.62B | -704.00M | -750.00M | -935.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.61B | 10.57B | 12.35B | 10.44B | 15.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 4.00M | 2.00M | -44.00M | -13.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.03B | -1.78B | 1.92B | -1.02B | 1.78B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.57B | 12.35B | 10.44B | 11.45B | 14.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.61B | 10.57B | 12.35B | 10.44B | 15.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.53B | 4.03B | 5.88B | 4.91B | 1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.62B | 6.16B | 8.10B | 5.93B | 2.72B |
| הוצאות הוניות | -2.09B | -2.14B | -2.22B | -1.02B | -1.65B |
הנתונים מוצגים ב-JPY