3D Medicines, Inc. (1244) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.45 | 2.02 | 2.19 | 3.04 |
| יחס מהיר | 1.20 | 1.44 | 2.02 | 2.18 | 3.03 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.44 | 0.91 | 1.33 | 1.85 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.41 | -0.34 | -0.89 | -2.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.39 | -0.43 | -0.29 | -0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.17 | -1.10 | -1.03 | -0.72 | -2.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 81.22M | 165.93M | 475.21M | 536.96M | 706.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.26 | 0.30 | 0.30 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.57 | 1.55 | 1.53 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | -1.09 | -1.35 | -1.06 | -2.53 | -9.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.73 | -22.12 | -12.99 | -63.98 | -124.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.12 | 0.32 | 0.14 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.71 | 0.64 | 1.01 | 1.27 | 3.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.13 | 0.09 | 0.91 | 0.73 | 0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.53% | 83.96% | 83.42% | 82.53% | 92.56% |
| שיעור EBIT | -50.33% | -57.95% | -52.69% | -87.36% | -184.87% |
| שיעור EBITDA | -46.55% | -53.69% | -50.93% | -83.35% | -181.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.61% | -31.64% | -27.70% | -78.31% | -68.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -50.56% | -51.94% | -44.74% | -88.58% | -185.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -48.51% | -49.86% | -40.99% | -82.64% | -180.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -50.56% | -51.92% | -44.74% | -88.59% | -185.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.94% | 95.99% | 91.62% | 93.29% | 97.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 223.58% | 164.17% | 161.53% | 113.12% | 272.43% |
| תשואה על הנכסים | -18.51% | -18.95% | -15.02% | -36.72% | -76.90% |
| תשואה על ההון העצמי | -30.93% | -29.74% | -23.27% | -56.01% | -108.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.69% | -20.42% | -16.94% | -53.55% | -40.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.60% | -16.14% | -13.11% | -43.12% | -36.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.52% | -18.96% | -15.03% | -36.74% | -76.95% |
| תשואת רווחים | -31.86% | -15.11% | -26.29% | -32.58% | -60.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.76 | 16.08 | 9.31 | 116.31 | 7.27 |
| מחזור זכאים | 0.59 | 0.64 | 1.45 | 1.54 | 2.66 |
| מחזור מלאי | 9.42 | 16.28 | 18.21 | 24.05 | 35.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.47 | 2.59 | 3.02 | 3.29 | 3.16 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.44 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.67 | 1.06 | 0.81 | 0.93 | -0.73 |
| מחזור המרת מזומנים | -514.19 | -525.01 | -193.26 | -218.25 | -76.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.39 | 22.70 | 39.20 | 3.14 | 50.20 |
| ימי מלאי | 38.75 | 22.42 | 20.05 | 15.17 | 10.34 |
| ימי אשראי מספקים | 616.34 | 570.12 | 252.51 | 236.56 | 137.30 |
| מחזור תפעולי | 102.14 | 45.12 | 59.25 | 18.31 | 60.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.71 | -0.61 | -0.86 | -0.63 | -6.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.71 | -0.61 | -1.02 | -0.66 | -7.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.03 | 1.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.19 | 1.04 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -318.74 | -6,409.08 | -4.56 | -22.84 | -5.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -318.74 | -6,409.08 | -4.56 | -22.84 | -5.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -0.98 | -0.89 | -0.51 | -1.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.49 | -0.42 | -0.47 | -0.23 | -0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.11% | -12.75% | -35.92% | -9.36% | -19.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.12 | -6.65 | -3.80 | -3.07 | -1.67 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 3.30 | 1.56 | 2.54 | 3.01 |
| מכפיל הון | 1.04 | 1.97 | 0.89 | 1.72 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.11 | -7.84 | -2.78 | -10.68 | -5.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.12 | -7.84 | -3.30 | -11.15 | -6.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | 1.66 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 1.97 | 0.89 | 1.72 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | -3.40 | -6.06 | -2.15 | -2.32 | -1.15 |
| שווי חברה | 566.48M | 1.16B | 488.10M | 1.23B | 1.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.40 | -6.06 | -2.15 | -2.32 | -1.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.58 | 3.25 | 1.10 | 1.93 | 2.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.24 | -7.73 | -1.96 | -8.14 | -3.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.25 | -7.73 | -2.32 | -8.49 | -4.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.91 | 2.22 | 2.87 | 3.81 | 19.67 |
| הון עצמי למניה | 2.13 | 2.43 | 3.20 | 4.10 | 20.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.00 | 0 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.45 | 1.45 | 1.82 | 2.78 | 12.47 |
| רווח נקי למניה | -0.71 | -0.72 | -0.75 | -2.30 | -22.52 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.92 | 0.93 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.90 | 0.85 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.38 | 0.44 | 0.41 | 0.67 | 0.62 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.34 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.47 | 0.25 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 0.84 | 1.06 | 0.26 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-CNY