3D Medicines, Inc. (1244) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -149.85M | -210.58M | -144.41M | -278.78M | -377.08M |
| רווח נקי | -177.53M | -199.38M | -562.47M | -715.90M | -1.43B |
| פחת והפחתות | 15.16M | 25.25M | 25.46M | 21.60M | 12.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 24.81M | 32.67M | 298.96M | 141.69M | 164.66M |
| שינוי בהון החוזר | -9.80M | -45.43M | 110.99M | -19.49M | -41.21M |
| יתרת לקוחות | 26.61M | -42.66M | 72.71M | -13.06M | -65.13M |
| מלאי | 537.71K | 553.00K | -3.42M | -1.18M | -13.00K |
| יתרת ספקים | 37.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -74.01M | -3.33M | 41.70M | -5.24M | 23.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.49M | -23.69M | -17.36M | 293.31M | 920.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.20M | 17.95M | -187.58M | -242.11M | -98.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.38K | -45.36M | -6.32M | -53.98M | -43.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -290.00M | -426.14M | -764.54M | -100.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 68.74M | 342.46M | 238.46M | 570.35M | 50.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | -94.92M | 10.85M | 6.43M | 6.07M | -5.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -89.56M | -33.92M | 304.51M | 408.41M | 840.08M |
| פירעון חוב | -89.36M | -17.72M | 93.18M | 129.90M | -9.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.20M | 0 | 219.22M | 315.13M | 6.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -265.00K | -43.00K | -37.00K | -32.73M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.40M | -15.94M | -7.85M | -36.58M | 876.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 170.31M | 444.10M | 666.47M | 696.74M | 774.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.21M | 4.39M | -2.79M | 34.91M | -4.09M |
| שינוי נטו במזומנים | -254.40M | -222.15M | -30.27M | -77.57M | 360.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 424.71M | 689.17M | 696.74M | 774.31M | 414.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 170.31M | 444.10M | 666.47M | 696.74M | 774.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -149.87M | -249.60M | -150.74M | -332.76M | -433.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -149.85M | -210.58M | -144.41M | -278.78M | -377.08M |
| הוצאות הוניות | -23.38K | -46.19M | -6.32M | -53.98M | -56.38M |
הנתונים מוצגים ב-CNY