Shuanghua Holdings Ltd. (1241) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.56 | 3.62 | 6.58 | 3.37 | 8.63 |
| יחס מהיר | 6.52 | 3.61 | 6.58 | 3.32 | 8.63 |
| יחס מזומנים | 4.64 | 2.32 | 4.97 | 1.66 | 6.85 |
| יחס כושר פירעון | -1.20 | -0.19 | -0.33 | 0.01 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.00 | 0.95 | -0.54 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -18.13 | -0.22 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 87.48M | 86.99M | 88.13M | 92.56M | 98.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.14 | 1.07 | 1.15 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -19.07 | -7.80 | -593.88 | 9.50 | -288.08 |
| יחס כיסוי ריבית | -802.74 | -1,114.15 | -1,246.75 | -137.30 | -762.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.77 | 15.05 | 8.94 | -33.23 | 10.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.25% | -1.33% | 2.79% | 14.36% | 15.84% |
| שיעור EBIT | -28.63% | -38.20% | -24.10% | -10.52% | -104.38% |
| שיעור EBITDA | -10.70% | -11.34% | -10.80% | 1.93% | -42.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.63% | -38.20% | -24.10% | -6.82% | -95.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -50.30% | -42.52% | -19.73% | -10.57% | -104.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -49.95% | -41.38% | -20.41% | -12.02% | -97.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -49.02% | -41.38% | -20.41% | -12.02% | -97.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.30% | 97.30% | 103.43% | 113.81% | 93.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 175.67% | 111.33% | 81.89% | 154.96% | 109.24% |
| תשואה על הנכסים | -13.10% | -6.80% | -6.07% | -3.81% | -6.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.62% | -7.77% | -6.48% | -4.36% | -6.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.04% | -7.14% | -7.61% | -2.46% | -6.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.82% | -6.94% | -7.61% | -2.46% | -7.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.10% | -7.38% | -6.60% | -4.10% | -7.54% |
| תשואת רווחים | -36.24% | -19.18% | -24.28% | -33.16% | -42.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.34 | 1.61 | 6.92 | 2.17 | 4.77 |
| מחזור זכאים | 12.17 | 2.46 | 20.22 | 3.40 | 2.50 |
| מחזור מלאי | 124.16 | 141.68 | 0 | 40.14 | 1,717.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.96 | 0.81 | 0.91 | 1.31 | 0.15 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.16 | 0.30 | 0.32 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.72 | 0.51 | 0.90 | 1.04 | 0.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.05 | 81.11 | 34.66 | 70.14 | -69.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.11 | 226.81 | 52.71 | 168.43 | 76.56 |
| ימי מלאי | 2.94 | 2.58 | 0 | 9.09 | 0.21 |
| ימי אשראי מספקים | 30.00 | 148.28 | 18.05 | 107.38 | 145.97 |
| מחזור תפעולי | 87.05 | 229.39 | 52.71 | 177.52 | 76.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | 0.02 | -0.03 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | 0.02 | -0.04 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.48 | 14.11 | 0.92 | 1.13 | 1.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.08 | -0.08 | 12.49 | -7.83 | -1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.08 | -0.08 | 12.49 | -7.83 | -1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.13 | -0.22 | 0 | -28.50 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.00 | 0.18 | -0.21 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.92% | -1.81% | 20.13% | -66.11% | -16.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.76 | -5.22 | -4.12 | -3.02 | -2.36 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 2.16 | 0.84 | 0.36 | 2.31 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.41 | 0.27 | 0.13 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.21 | -55.32 | 4.97 | -1.51 | -6.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.59 | -780.55 | 4.57 | -1.71 | -9.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.47 | -0.10 | 0.08 | -0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.41 | 0.27 | 0.13 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | -2.10 | -3.98 | 1.16 | -14.45 | 4.83 |
| שווי חברה | 14.38M | 20.50M | -10.34M | -28.08M | -42.21M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.10 | -3.98 | 1.16 | -14.45 | 4.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.45 | -0.12 | -0.28 | -2.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.83 | -11.56 | -0.74 | 1.16 | 5.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.71 | -163.11 | -0.68 | 1.31 | 8.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.39 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.43 | 0.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | -0.03 | -0.14 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 0.99 | 0.97 | 1.03 | 1.14 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.76 | 1.11 | 0.82 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.41 | 0.24 | 0.17 | 0.96 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0.01 | -0.93 | 2.01 | 0.25 |
הנתונים מוצגים ב-CNY