Shuanghua Holdings Ltd. (1241) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -125.66K | 15.23M | -21.41M | -5.06M | 2.20M |
| רווח נקי | -18.32M | -16.34M | -10.64M | -19.95M | -18.58M |
| פחת והפחתות | 12.21M | 12.81M | 12.53M | 12.56M | 12.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.45M | 17.66M | -32.71M | 1.35M | 5.64M |
| יתרת לקוחות | -14.03M | 32.18M | -44.08M | -702.00K | 964.00K |
| מלאי | -316.59K | 2.15M | -2.15M | 2.05M | 4.68M |
| יתרת ספקים | 14.29M | 0 | 0 | 4.51M | 4.22M |
| הון חוזר אחר | 3.51M | -16.67M | 13.52M | -4.51M | -4.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.54M | 1.09M | 9.41M | 987.00K | 2.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.06M | -68.93M | -1.32M | -2.49M | 81.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.65M | -1.22M | -2.74M | -2.79M | -30.51M |
| רכישות, נטו | 1.18M | 0 | 0 | -109.00K | -1.29M |
| רכישת השקעות | -166.48M | -68.44M | 0 | -258.00K | -54.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 169.01M | 673.00K | 366.00K | 367.00K | 55.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 55.00K | 1.05M | 303.00K | 112.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -289.31K | -767.00K | -766.00K | -900.00K | -5.50M |
| פירעון חוב | 0 | -751.00K | -716.00K | -878.00K | -837.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -289.31K | -16.00K | -50.00K | -22.00K | -4.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.15M | 11.49M | 65.35M | 89.28M | 97.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -29.90M | 617.00K | -435.00K | -13.00K | -199.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -28.25M | -53.86M | -23.93M | -8.46M | 78.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 76.41M | 65.35M | 89.28M | 97.73M | 19.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.15M | 11.49M | 65.35M | 89.28M | 97.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.77M | 14.01M | -24.14M | -7.85M | -28.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -125.66K | 15.23M | -21.41M | -5.06M | 2.20M |
| הוצאות הוניות | -1.65M | -1.22M | -2.74M | -2.79M | -30.51M |
הנתונים מוצגים ב-CNY