CNQC International Holdings Limited (1240) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.23 | 1.49 | 1.47 | 1.18 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.05 | 1.28 | 1.21 | 0.95 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.32 | 0.28 | 0.23 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.02 | -0.04 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.32 | 0.40 | -0.02 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 1.57 | 1.49 | -0.03 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 289.81M | -84.58M | -305.64M | -809.00K | 355.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.29 | 0.36 | 0.46 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.95 | 1.41 | 2.15 | 2.18 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.49 | 0.58 | 0.68 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.39 | 0.47 | 0.31 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.00 | 3.30 | 3.89 | 4.67 | 4.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.25 | 0.20 | 0.01 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.19 | 1.13 | 1.31 | -0.27 | -0.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.89 | 7.38 | 9.46 | 17.86 | 7.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.25 | 1.55 | 2.14 | 3.31 | 3.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.78 | 5.14 | 6.77 | 43.17 | -44.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.50% | 5.31% | 5.35% | 2.55% | -0.49% |
| שיעור EBIT | -0.21% | 1.87% | 2.53% | -0.38% | -2.97% |
| שיעור EBITDA | 0.91% | 2.86% | 3.22% | 0.78% | -1.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.25% | 1.85% | 3.09% | -0.82% | -2.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.18% | 3.79% | 0.93% | -3.13% | -5.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.82% | 0.75% | 0.46% | -4.70% | -7.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.82% | 3.28% | 0.44% | -3.56% | -6.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 15.88% | 19.76% | 49.47% | 150.12% | 121.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,076.17% | 204.49% | 30.15% | 382.83% | 213.12% |
| תשואה על הנכסים | 0.92% | 0.81% | 0.50% | -4.41% | -4.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.79% | 2.66% | 1.95% | -20.61% | -20.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.55% | 3.34% | 6.09% | -2.10% | -4.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.38% | 2.52% | 2.34% | -1.06% | -2.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.00% | 0.87% | 0.54% | -4.68% | -5.36% |
| תשואת רווחים | 24.02% | 21.53% | 13.40% | -173.49% | -67.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.76 | 2.91 | 2.75 | 2.13 | 2.02 |
| מחזור זכאים | 5.23 | 5.12 | 5.70 | 5.78 | 5.08 |
| מחזור מלאי | 11.71 | 11.79 | 8.88 | 6.39 | 2.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.19 | 16.58 | 19.45 | 19.32 | 14.93 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.08 | 1.09 | 0.94 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.80 | 5.04 | 6.28 | 5.74 | 2.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.42 | 85.12 | 109.53 | 165.53 | 242.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.08 | 125.46 | 132.51 | 171.58 | 180.50 |
| ימי מלאי | 31.18 | 30.95 | 41.09 | 57.11 | 134.28 |
| ימי אשראי מספקים | 69.83 | 71.29 | 64.08 | 63.17 | 71.79 |
| מחזור תפעולי | 163.25 | 156.41 | 173.61 | 228.69 | 314.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.60 | 0.65 | 1.00 | -0.07 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.59 | 0.62 | 0.97 | -0.10 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 1.32 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 64.63 | 19.78 | 28.06 | -3.15 | -1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 64.63 | 19.78 | 28.06 | -3.15 | -8.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.45 | 0.50 | -0.02 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.17 | -0.01 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 350.85% | 325.84% | 468.04% | -56.43% | -29.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.16 | 4.65 | 7.46 | -0.58 | -1.48 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.29 | 0.31 | 0.21 | -1.77 | -3.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.29 | 0.21 | -2.33 | -3.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.10 | -0.07 | 0.03 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 18.26 | 6.35 | 7.84 | 46.64 | -52.60 |
| שווי חברה | 1.44B | 1.63B | 2.50B | 3.80B | 6.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.26 | 6.35 | 7.84 | 46.64 | -52.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.18 | 0.25 | 0.36 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.50 | 1.60 | 1.57 | -23.83 | -22.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 1.52 | 1.52 | -31.39 | -25.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.62 | 1.59 | 1.32 | 1.33 | 1.19 |
| הון עצמי למניה | 1.57 | 1.54 | 1.42 | 1.45 | 1.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.14 | 0.53 | -0.14 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 5.28 | 5.46 | 6.03 | 6.34 | 5.03 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | -0.30 | -0.36 |
| נטל מס | 0.16 | 0.20 | 0.49 | 1.50 | 1.22 |
| נטל ריבית | -24.51 | 2.03 | 0.37 | 8.20 | 1.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.84 | 3.15 | 36.22 | 0.25 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-HKD