CNQC International Holdings Limited (1240) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | 1.65B | -121.08M | -234.25M | 361.69M |
| רווח נקי | 340.29M | 45.58M | -490.34M | -587.98M | 259.05M |
| פחת והפחתות | 89.22M | 97.70M | 121.32M | 131.59M | 132.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.00K |
| שינוי בהון החוזר | 985.17M | 1.50B | 158.59M | 86.45M | 635.10M |
| יתרת לקוחות | 893.01M | 1.05B | -1.38B | -1.50B | 247.08M |
| מלאי | 336.92M | 523.76M | 1.48B | 1.20B | 690.51M |
| יתרת ספקים | 0 | -47.84M | 40.37M | 725.13M | -236.57M |
| הון חוזר אחר | -244.76M | -21.35M | 15.63M | -344.13M | -65.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -343.20M | 5.70M | 89.35M | 125.38M | -1.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -48.48M | -572.71M | 1.10B | 322.80M | -297.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -54.18M | -58.84M | -38.41M | -25.15M | -100.64M |
| רכישות, נטו | 1.20M | 116.52M | 4.33M | -96.98M | 250.47M |
| רכישת השקעות | 0 | -688.93M | 0 | -30.00M | -447.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 20.03M | 0 | 460.13M | 289.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.50M | 38.50M | 1.13B | 14.79M | -365.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.11B | -1.54B | -881.94M | 496.30M | -187.05M |
| פירעון חוב | -885.68M | -1.78B | -1.10B | 410.63M | -89.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -100.60M | -131.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -226.83M | 245.43M | 213.23M | 186.27M | 34.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.08B | 1.13B | 1.60B | 1.06B | 820.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 45.68M | -18.50M | 3.61M | 14.26M | -4.57M |
| שינוי נטו במזומנים | -43.82M | -476.28M | 97.44M | 588.79M | -256.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.13B | 1.60B | 1.51B | 820.68M | 1.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.08B | 1.13B | 1.60B | 1.06B | 820.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.02B | 1.59B | -159.49M | -261.00M | 261.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07B | 1.65B | -121.08M | -244.56M | 332.59M |
| הוצאות הוניות | -54.18M | -58.84M | -38.41M | -26.76M | -100.64M |
הנתונים מוצגים ב-HKD