China Lilang Ltd. (1234) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.86 | 1.87 | 1.65 | 1.93 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.30 | 1.34 | 1.14 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.74 | 0.40 | 0.66 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.29 | 0.26 | 0.30 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.23 | 0.26 | 0.68 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 0.75 | 1.03 | 3.80 | 2.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.67B | 2.15B | 1.04B | 142.23M | 1.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.14 | 0.18 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.67 | 1.70 | 1.64 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 0.91 | 1.37 | 2.44 | 2.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.75 | 26.04 | 17.73 | 19.16 | 28.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.22 | 0.27 | 0.25 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.06 | 1.24 | 1.13 | 1.08 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.34 | -0.55 | 0.55 | 0.21 | -0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.00% | 49.58% | 47.65% | 48.16% | 46.02% |
| שיעור EBIT | 11.74% | 14.39% | 17.53% | 19.46% | 18.30% |
| שיעור EBITDA | 18.35% | 21.28% | 24.49% | 25.78% | 25.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.97% | 13.56% | 15.14% | 17.23% | 16.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.75% | 14.84% | 16.68% | 18.56% | 17.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.79% | 12.35% | 12.62% | 14.97% | 14.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.42% | 12.11% | 12.62% | 14.97% | 14.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.58% | 83.19% | 75.70% | 80.63% | 81.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.22% | 109.43% | 110.17% | 107.72% | 105.34% |
| תשואה על הנכסים | 7.12% | 7.15% | 6.72% | 8.16% | 8.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.18% | 11.94% | 11.45% | 13.37% | 11.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.88% | 12.49% | 11.50% | 12.51% | 12.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.98% | 8.47% | 7.75% | 9.39% | 9.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.22% | 7.25% | 6.84% | 8.16% | 8.37% |
| תשואת רווחים | 17.81% | 13.94% | 10.61% | 11.58% | 11.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.06 | 4.68 | 7.10 | 9.02 | 5.84 |
| מחזור זכאים | 3.87 | 3.16 | 2.09 | 2.52 | 2.87 |
| מחזור מלאי | 1.55 | 1.41 | 1.76 | 2.22 | 1.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.18 | 2.82 | 2.67 | 2.46 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.58 | 0.53 | 0.54 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.20 | 2.02 | 2.57 | 2.97 | 1.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 201.73 | 221.68 | 84.27 | 59.48 | 129.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.22 | 78.06 | 51.41 | 40.46 | 62.52 |
| ימי מלאי | 235.82 | 259.13 | 207.63 | 164.06 | 193.93 |
| ימי אשראי מספקים | 94.31 | 115.51 | 174.77 | 145.04 | 127.03 |
| מחזור תפעולי | 296.04 | 337.19 | 259.05 | 204.52 | 256.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.56 | 0.51 | 0.44 | 0.92 | 0.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | 0.39 | 0.34 | 0.81 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.78 | 0.77 | 0.88 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 1.40 | 1.01 | 2.28 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.25 | 4.52 | 4.27 | 8.21 | 1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.41 | 0.40 | 0.87 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.31 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.49% | 13.11% | 9.30% | 21.11% | 6.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.54 | 7.16 | 9.42 | 8.63 | 8.87 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.89 | 1.19 | 1.29 | 1.29 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.86 | 1.08 | 1.15 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.88 | 7.63 | 10.75 | 4.74 | 14.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.95 | 5.94 | 8.23 | 4.16 | 6.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.68 | -0.69 | 0.46 | -1.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.86 | 1.08 | 1.15 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 2.96 | 3.61 | 5.41 | 5.22 | 4.51 |
| שווי חברה | 2.38B | 3.13B | 4.83B | 4.77B | 3.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.96 | 3.61 | 5.41 | 5.22 | 4.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.77 | 1.32 | 1.35 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.38 | 6.62 | 11.97 | 4.93 | 13.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.54 | 5.15 | 9.17 | 4.33 | 5.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.56 | 3.53 | 3.29 | 3.31 | 3.05 |
| הון עצמי למניה | 3.54 | 3.51 | 3.36 | 3.31 | 3.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.19 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 3.66 | 3.40 | 3.05 | 2.96 | 2.58 |
| רווח נקי למניה | 0.39 | 0.42 | 0.38 | 0.44 | 0.37 |
| נטל מס | 0.85 | 0.83 | 0.76 | 0.81 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.03 | 0.95 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.37 | 0.34 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 1.24 | 0.87 | 1.67 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-CNY