China Lilang Ltd. (1234) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 606.51M | 527.31M | 1.10B | 653.69M | 598.55M |
| רווח נקי | 489.43M | 608.68M | 657.82M | 546.79M | 561.22M |
| פחת והפחתות | 280.57M | 254.03M | 223.86M | 229.30M | 224.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 311.00K | 435.00K | 1.36M | 2.31M | 3.30M |
| שינוי בהון החוזר | -143.26M | -182.51M | 348.46M | 54.00K | -69.22M |
| יתרת לקוחות | -46.18M | -94.76M | 97.51M | -47.55M | 415.09M |
| מלאי | -355.90M | -252.58M | 59.47M | 8.60M | -226.68M |
| יתרת ספקים | 252.38M | 0 | 0 | 47.55M | -415.09M |
| הון חוזר אחר | 6.44M | 164.82M | 191.48M | -8.54M | 157.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.55M | -153.33M | -130.75M | -124.76M | -24.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 469.39M | -306.29M | -1.21B | -1.18B | -280.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -142.19M | -121.23M | -134.15M | -380.31M | -316.08M |
| רכישות, נטו | 6.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -207.20M | -1.10B | -850.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 605.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 22.13M | 21.19M | 55.24M | 36.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -782.76M | -471.60M | 227.99M | -90.43M | -482.92M |
| פירעון חוב | -375.00M | 20.20M | 687.51M | 265.69M | -26.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -299.58M | -398.20M | -348.54M | -340.91M | -446.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -108.17M | -93.61M | -110.98M | -15.21M | -9.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.94B | 826.98M | 1.08B | 960.11M | 1.57B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 613.55M | 345.00K | 338.00K | 305.00K | -2.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 906.69M | -250.25M | 117.11M | -611.51M | -167.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.03B | 1.08B | 960.11M | 1.57B | 1.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.94B | 826.98M | 1.08B | 960.11M | 1.57B |
| תזרים מזומנים חופשי | 472.39M | 403.85M | 966.59M | 273.38M | 282.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 606.51M | 527.31M | 1.10B | 653.69M | 598.55M |
| הוצאות הוניות | -134.12M | -123.46M | -134.15M | -380.31M | -316.08M |
הנתונים מוצגים ב-CNY