Times China Holdings (1233) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.29 | 0.19 | 0.90 | 1.09 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.29 | -1.25 | 0.32 | 0.36 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | -0.00 | -0.17 | -0.04 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.15 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -60.03B | -68.72B | -27.17B | -16.48B | -11.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.51 | 0.58 | 0.41 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.37 | -2.12 | -3.15 | 78.88 | 8.75 |
| יחס חוב להון | 1.73 | 1.89 | 1.47 | 0.99 | 0.90 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -39.54 | -1.28 | -8.61 | 0.97 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.18 | -4.14 | -5.39 | 191.21 | 26.08 |
| יחס כיסוי חוב | -0.66 | -0.73 | -0.27 | -0.10 | -0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.14 | -6.80 | -3.73 | -0.73 | 0.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 212.55 | 129.45 | 55.27 | 94.89 | 17.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.08 | 13.88 | 25.61 | 24.37 | 24.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.70 | -1.90 | -5.14 | -19.53 | -6.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -564.78% | -390.20% | -55.14% | 0.77% | 13.77% |
| שיעור EBIT | -424.63% | -507.09% | -76.19% | -12.51% | -31.91% |
| שיעור EBITDA | -422.02% | -504.88% | -75.39% | -11.75% | -31.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | -590.88% | -410.38% | -61.20% | -4.35% | 0.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 309.27% | -2.97% | -130.97% | -18.46% | -35.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 298.22% | -6.14% | -126.69% | -21.45% | -40.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 297.60% | -6.71% | -128.68% | -20.68% | -39.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.43% | 206.69% | 96.74% | 116.22% | 114.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -52.34% | 0.72% | 213.99% | 423.82% | -4,929.46% |
| תשואה על הנכסים | 11.51% | -0.32% | -18.76% | -3.72% | -6.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -50.76% | 1.31% | 101.16% | -711.52% | -171.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -29.42% | -31.58% | -70.99% | -2.65% | 0.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.94% | -21.18% | -17.45% | -1.47% | 0.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.52% | -0.32% | -18.79% | -3.73% | -6.59% |
| תשואת רווחים | 4,303.83% | -88.35% | -1,890.88% | -910.15% | -354.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.41 | 0.23 | 0.67 | 18.01 | 11.21 |
| מחזור זכאים | 8.39 | 3.62 | 3.67 | 2.54 | 1.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.53 | 0.46 | 0.33 | 0.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.09 | 7.01 | 20.13 | 2.27 | 22.20 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.15 | 0.17 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.17 | -0.26 | -45.66 | 3.26 | 0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.55 | 2,187.87 | 1,244.37 | 977.94 | 1,180.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 107.07 | 1,606.39 | 542.31 | 20.27 | 32.57 |
| ימי מלאי | 0 | 682.39 | 801.51 | 1,101.26 | 1,371.03 |
| ימי אשראי מספקים | 43.52 | 100.91 | 99.44 | 143.59 | 223.33 |
| מחזור תפעולי | 107.07 | 2,288.78 | 1,343.82 | 1,121.53 | 1,403.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.38 | 0.64 | 2.02 | -0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.38 | 0.63 | 2.01 | -0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1,329.82 | 443.73 | 266.73 | 163.04 | -14.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,329.82 | 443.73 | 266.73 | 163.04 | -14.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.29 | 0.10 | 0.20 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 157.18% | 413.01% | 151.92% | 852.73% | -19.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.02 | -1.13 | -0.05 | -0.11 | -0.28 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.11 |
| מכפיל הון | -0.01 | -0.01 | -0.05 | 0.78 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.64 | 0.24 | 0.66 | 0.12 | -5.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.24 | 0.66 | 0.12 | -5.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -0.01 | -0.05 | 0.78 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | -2.72 | -1.92 | -5.23 | -19.73 | -6.60 |
| שווי חברה | 26.61B | 32.40B | 51.70B | 48.73B | 50.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.72 | -1.92 | -5.23 | -19.73 | -6.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.46 | 9.67 | 3.94 | 2.32 | 2.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 144.67 | 33.69 | 38.74 | 11.54 | -92.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 144.78 | 33.62 | 38.60 | 11.47 | -98.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.95 | -3.13 | -3.81 | 4.96 | 9.41 |
| הון עצמי למניה | -2.81 | -6.16 | -7.81 | 0.30 | 2.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | -1.26 | 0.02 | -0.12 | -0.11 |
| הכנסות למניה | 0.56 | 1.32 | 6.24 | 10.00 | 11.69 |
| רווח נקי למניה | 1.68 | -0.08 | -7.90 | -2.14 | -4.72 |
| נטל מס | 0.96 | 2.07 | 0.97 | 1.16 | 1.14 |
| נטל ריבית | -0.73 | 0.01 | 1.72 | 1.47 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.20 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.03 | -9.68 | -0.08 | -0.94 | 0.06 |
הנתונים מוצגים ב-CNY