Times China Holdings (1233) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 963.79M | 1.34B | 4.25B | -510.64M | 128.97M |
| רווח נקי | -99.52M | -17.17B | -4.51B | -8.63B | 9.14B |
| פחת והפחתות | 74.03M | 124.47M | 160.24M | 172.93M | 158.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.54B | 5.51B | 4.89B | 2.31B | -3.97B |
| יתרת לקוחות | 522.67M | -49.36M | 1.30B | 3.28B | 1.10B |
| מלאי | 2.31B | 17.19B | 16.78B | 11.79B | -1.62B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -3.28B | -1.10B |
| הון חוזר אחר | 710.64M | -11.63B | -13.19B | -9.49B | -2.35B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.55B | 12.87B | 3.70B | 5.65B | -5.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 269.90M | -467.37M | 56.45M | 1.57B | -22.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.15M | -3.16M | -3.60M | -35.69M | -50.08M |
| רכישות, נטו | 282.57M | -417.61M | 12.39M | 997.54M | -12.38B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -4.36M | -53.33M | -96.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.72M | 16.36M | 118.56M | 64.73M | 77.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.24M | -62.96M | -66.53M | 601.48M | -9.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.66B | -1.76B | -5.31B | -13.05B | 3.41B |
| פירעון חוב | -1.53B | -1.70B | -3.95B | -8.96B | -7.25B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 320.66M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.42M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.05B |
| פעילויות מימון אחרות | -127.44M | -61.71M | -1.36B | -4.41B | 11.76B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 412.89M | 840.48M | 1.73B | 2.74B | 14.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -180.00K | 97.00K | 119.00K | 1.28M | -32.39M |
| שינוי נטו במזומנים | -427.59M | -892.37M | -1.01B | -11.98B | -18.81B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 840.48M | 1.73B | 2.74B | 14.72B | 33.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 412.89M | 840.48M | 1.73B | 2.74B | 14.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 961.61M | 1.33B | 4.22B | -546.33M | 78.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 963.79M | 1.34B | 4.25B | -510.64M | 128.97M |
| הוצאות הוניות | -2.17M | -5.02M | -26.06M | -35.69M | -50.08M |
הנתונים מוצגים ב-CNY