Golden Wheel Tiandi Holdings Co. Ltd. (1232) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 0.86 | 0.47 | 0.59 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.30 | -2.86 | 0.12 | 0.14 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.13 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | -0.07 | -0.10 | -0.11 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.15 | -0.00 | 0.05 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.15 | -0.00 | 0.10 | -0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -52.73M | -7.33B | -4.67B | -4.41B | -3.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.09 | 0.52 | 0.45 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | -1.05 | -44.83 | 6.11 | 2.99 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 22.97 | 1.02 | 0.86 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | -0.06 | 1.75 | 0.31 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.95 | -11.05 | -86.93 | 13.64 | 6.88 |
| יחס כיסוי חוב | -0.14 | -0.28 | -0.17 | -0.13 | -0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 49.53 | -12.75 | -10.34 | -1.52 | -2.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.19 | 10.47 | 4.29 | 7.81 | 3.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.65 | 4.08 | 2.36 | 2.67 | 3.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -20.37 | 59.21 | -6.30 | -8.96 | -9.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.33% | 32.40% | 19.34% | 2.99% | -4.96% |
| שיעור EBIT | -17.26% | -10.71% | -89.14% | -22.68% | -23.32% |
| שיעור EBITDA | -5.40% | 2.33% | -81.52% | -19.97% | -20.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 249.16% | -76.50% | -87.34% | -20.21% | -23.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 243.34% | -89.58% | -97.59% | -36.02% | -34.52% |
| שיעור הרווח הנקי | 251.81% | -129.07% | -103.46% | -43.35% | -39.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 250.48% | -129.69% | -97.40% | -39.16% | -37.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.48% | 144.08% | 106.02% | 120.37% | 114.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.67% | 117.09% | 111.74% | 178.19% | 147.73% |
| תשואה על הנכסים | 26.70% | -7.83% | -10.15% | -10.35% | -8.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 270.26% | 86.55% | 882.20% | -141.21% | -58.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 57.29% | -5.06% | -56.55% | -21.76% | -18.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 45.07% | -4.64% | -13.57% | -7.69% | -7.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.70% | -7.83% | -10.15% | -10.35% | -8.17% |
| תשואת רווחים | 2,138.47% | -977.93% | -87.08% | -186.76% | -66.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.09 | 1.02 | 1.89 | 7.92 | 8.17 |
| מחזור זכאים | 0.56 | 0.41 | 0.87 | 1.59 | 3.05 |
| מחזור מלאי | 0.19 | 0.13 | 0.26 | 0.66 | 0.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.18 | 3.87 | 1.93 | 5.18 | 4.77 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.06 | 0.10 | 0.24 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.97 | -0.24 | -0.23 | -0.87 | -1.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,597.19 | 2,190.47 | 1,166.53 | 369.58 | 601.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 334.50 | 359.04 | 192.90 | 46.08 | 44.68 |
| ימי מלאי | 1,914.20 | 2,715.65 | 1,394.78 | 552.47 | 676.20 |
| ימי אשראי מספקים | 651.51 | 884.22 | 421.14 | 228.96 | 119.52 |
| מחזור תפעולי | 2,248.71 | 3,074.69 | 1,587.67 | 598.55 | 720.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.41 | 0.50 | -0.01 | 0.21 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.41 | 0.50 | -0.02 | 0.21 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.75 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1,493.98 | 6,196.27 | -1.33 | 2,968.32 | -1,744.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,493.98 | 6,196.27 | -1.33 | 2,968.32 | -1,744.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.13 | -0.00 | 0.09 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.20 | -0.02 | 0.16 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 107.75% | 151.50% | -2.88% | 69.07% | -12.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.05 | -0.10 | -1.15 | -0.54 | -1.51 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.13 | 1.19 | 0.23 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.04 | -0.09 | -10.13 | 0.76 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.93 | 0.66 | -34.75 | 1.45 | -8.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.66 | -60.91 | 1.45 | -8.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.06 | 0.32 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.04 | -0.09 | -10.13 | 0.76 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | -22.91 | 64.88 | -7.76 | -10.12 | -12.13 |
| שווי חברה | 627.03M | 683.73M | 5.04B | 4.83B | 6.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.91 | 64.88 | -7.76 | -10.12 | -12.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 1.51 | 6.32 | 2.02 | 2.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.37 | 7.55 | -184.94 | 12.61 | -34.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.37 | 7.55 | -324.13 | 12.60 | -34.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.50 | -2.20 | 0.11 | 0.54 | 1.07 |
| הון עצמי למניה | 8.96 | -3.76 | -0.05 | 0.41 | 0.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | -0.45 | 0.00 | -0.09 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 2.80 | 2.52 | 0.44 | 1.33 | 1.48 |
| רווח נקי למניה | 7.06 | -3.25 | -0.46 | -0.58 | -0.59 |
| נטל מס | 1.03 | 1.44 | 1.06 | 1.20 | 1.15 |
| נטל ריבית | -14.10 | 8.36 | 1.09 | 1.59 | 1.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.35 | 0.23 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.06 | -0.16 | 0.02 | -0.45 | 0.21 |
הנתונים מוצגים ב-CNY