Golden Wheel Tiandi Holdings Co. Ltd. (1232) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.53M | -15.54M | 382.91M | -193.62M | 1.02B |
| רווח נקי | -569.16M | -777.18M | -859.94M | -918.28M | -2.08B |
| פחת והפחתות | 59.04M | 60.68M | 64.74M | 63.96M | 44.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.00K |
| שינוי בהון החוזר | 263.06M | 161.12M | 666.71M | 269.32M | 1.40B |
| יתרת לקוחות | -129.77M | -77.00M | 138.87M | 6.47M | 18.43M |
| מלאי | 193.01M | 1.14B | 676.92M | 768.54M | 1.29B |
| יתרת ספקים | 149.26M | 0 | 0 | -6.47M | -18.43M |
| הון חוזר אחר | 50.57M | -899.36M | -149.08M | -499.23M | 112.65M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 337.60M | 539.84M | 511.41M | 391.39M | 222.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.98M | 15.40M | 6.36M | 587.03M | 206.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.61K | -11.69M | -129.00K | -111.00K | -82.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -6.41M | 213.63M | 43.16M |
| רכישת השקעות | -26.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.63M | 0 | 0 | 0 | 45.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.24M | 27.09M | 12.90M | 373.51M | 200.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -139.63M | -111.41M | -373.48M | -549.14M | -1.73B |
| פירעון חוב | -75.53M | -332.18M | -238.29M | -691.76M | -978.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.54M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -64.09M | 220.76M | -135.19M | 142.61M | -749.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.85M | 97.88M | 209.26M | 193.22M | 346.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -755.18K | 162.00K | 254.00K | 2.04M | -3.04M |
| שינוי נטו במזומנים | -38.87M | -111.39M | 16.05M | -153.69M | -502.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 120.72M | 209.26M | 193.22M | 346.91M | 849.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.85M | 97.88M | 209.26M | 193.22M | 346.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 90.52M | -27.23M | 382.78M | -193.73M | 940.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.53M | -15.54M | 382.91M | -193.62M | 1.02B |
| הוצאות הוניות | -14.61K | -11.69M | -129.00K | -111.00K | -82.63M |
הנתונים מוצגים ב-CNY