Newton Resources Ltd. (1231) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.19 | 5.16 | 1.56 | 1.26 | 1.43 |
| יחס מהיר | 9.19 | 5.16 | 1.56 | 1.26 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 8.26 | 3.95 | 0.54 | 0.28 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | -2.37 | -0.77 | 0.07 | 0.08 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | 0.64 | 0.24 | -0.12 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.12 | 20.24 | 0 | -0.63 | -0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.30M | 22.31M | 22.64M | 20.45M | 13.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.50 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.33 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.15 | 1.28 | 2.45 | 3.71 | 2.25 |
| יחס כיסוי חוב | 1.43 | -0.45 | 3.59 | 0.49 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.90 | -4.92 | 0.04 | 3.20 | -2.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.29 | 59.44 | -5.63 | -0.99 | -12.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.52% | 0.73% | 1.67% | 1.89% | 1.39% |
| שיעור EBIT | -4.01% | -1.60% | 0.25% | 0.69% | -0.74% |
| שיעור EBITDA | -2.76% | -0.18% | 1.24% | 1.49% | 0.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.01% | -1.60% | 0.01% | 0.60% | -0.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.43% | -3.70% | -0.09% | 0.50% | -1.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.23% | -3.62% | -0.09% | 0.45% | -1.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.41% | -3.70% | -0.11% | 0.45% | -1.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.38% | 97.93% | 104.74% | 90.61% | 99.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 185.10% | 230.69% | -668.29% | 82.88% | 138.91% |
| תשואה על הנכסים | -31.38% | -24.71% | -0.40% | 2.17% | -3.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -35.39% | -31.68% | -0.99% | 8.06% | -8.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.49% | -13.50% | 0.14% | 10.42% | -5.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.34% | -13.31% | 0.13% | 6.35% | -4.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.38% | -24.71% | -0.40% | 2.17% | -3.65% |
| תשואת רווחים | -5.01% | -0.64% | -0.03% | 0.12% | -0.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 51.17 | 50.98 | 8.25 | 8.52 | 8.65 |
| מחזור זכאים | 53.50 | 59.74 | 8.29 | 8.73 | 7.87 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 421.99 | 568.39 | 591.48 | 2,219.91 | 391.24 |
| מחזור נכסים | 4.34 | 6.83 | 4.34 | 4.82 | 3.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.83 | 8.53 | 14.28 | 30.53 | 14.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.31 | 1.05 | 0.18 | 1.06 | -4.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.13 | 7.16 | 44.23 | 42.86 | 42.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6.82 | 6.11 | 44.05 | 41.80 | 46.36 |
| מחזור תפעולי | 7.13 | 7.16 | 44.23 | 42.86 | 42.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -294.27 | 491.43 | 313.90 | 0 | -224.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -294.27 | 491.43 | 313.90 | 0 | -224.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.78 | 10.75 | 20.06 | -0.62 | -0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.02 | 0.03 | -0.02 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.58% | 0.31% | 0.91% | -0.47% | -0.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.12 | -152.20 | -3,730.62 | 809.50 | -1,033.21 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 5.65 | 3.45 | 3.65 | 11.39 |
| מכפיל הון | 7.23 | 49.49 | 36.75 | 65.25 | 84.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -172.20 | 319.20 | 110.38 | -210.88 | -1,700.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -172.78 | 318.55 | 110.03 | -210.88 | -1,708.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.09 | 31.98 | -3.68 | -41.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.23 | 49.49 | 36.75 | 65.25 | 84.80 |
| מכפיל שווי חברה | -45.02 | -3,043.31 | 272.40 | 243.65 | 4,072.76 |
| שווי חברה | 131.61M | 1.07B | 1.05B | 1.91B | 2.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -45.02 | -3,043.31 | 272.40 | 243.65 | 4,072.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 5.55 | 3.38 | 3.64 | 11.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -148.19 | 313.08 | 108.14 | -210.03 | -1,695.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -148.69 | 312.45 | 107.80 | -210.03 | -1,703.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.20 | 0.10 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.97 | 0.98 | 1.05 | 0.91 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.85 | 2.31 | -0.35 | 0.73 | 1.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.16 | -0.48 | -35.51 | -3.48 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-CNY