Nan Nan Resources Enterprise Limited (1229) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 2.61 | 3.05 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.82 | 0.79 | 2.58 | 2.96 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.81 | 0.76 | 2.47 | 2.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.30 | 0.18 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0 | 0.48 | -0.02 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.62 | 0 | 0.76 | 0 | 19.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -158.30M | -158.30M | -135.79M | -153.65M | -205.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.41 | 0.40 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.39 | 1.09 | 1.22 | 3.03 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.52 | 0.55 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.55 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.05 | 3.05 | 2.66 | 3.06 | 4.65 |
| יחס כיסוי חוב | 2.80 | 2.80 | 0.58 | 17.19 | -2.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.98 | 14.98 | 17.43 | -5.22 | 11.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 0.61 | 2.46 | 2.06 | 2.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.14 | 0.35 | 0.28 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.55 | -1.55 | 0.11 | 0.31 | 30.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.77% | 37.77% | 46.94% | 37.17% | 55.79% |
| שיעור EBIT | 23.90% | 23.90% | 33.35% | 36.40% | -10.51% |
| שיעור EBITDA | 43.53% | 43.53% | 47.48% | 56.40% | 2.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.82% | 22.82% | 29.22% | -16.91% | 34.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.95% | 4.95% | 31.67% | 33.16% | -13.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.80% | -1.80% | 22.19% | 33.68% | -24.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.92% | -1.92% | 21.95% | 32.48% | -24.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -36.43% | -36.43% | 70.08% | 101.59% | 179.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 21.70% | 21.70% | 108.40% | -196.04% | -38.80% |
| תשואה על הנכסים | -0.88% | -0.88% | 11.28% | 7.45% | -9.99% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.75% | -2.69% | 30.00% | 22.81% | -46.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.77% | 25.77% | 30.03% | -4.38% | 16.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.82% | -8.82% | 12.62% | -4.28% | 16.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.30% | -1.30% | 18.07% | 11.54% | -15.10% |
| תשואת רווחים | -6.72% | -4.29% | 67.74% | 38.70% | -34.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 87.20 | 87.20 | 44.03 | 14.30 | 24.02 |
| מחזור זכאים | 4.50 | 4.50 | 3.61 | 3.67 | 6.92 |
| מחזור מלאי | 28.19 | 28.19 | 15.59 | 35.91 | 15.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.40 | 2.40 | 2.43 | 0.83 | 1.72 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.22 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.25 | -5.88 | 10.10 | 0.80 | 3.52 |
| מחזור המרת מזומנים | -64.05 | -64.05 | -69.52 | -63.64 | -14.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.19 | 4.19 | 8.29 | 25.53 | 15.20 |
| ימי מלאי | 12.95 | 12.95 | 23.42 | 10.16 | 23.44 |
| ימי אשראי מספקים | 81.19 | 81.19 | 101.22 | 99.33 | 52.77 |
| מחזור תפעולי | 17.13 | 17.13 | 31.71 | 35.69 | 38.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0 | 0.20 | -0.00 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0 | 0.08 | -0.04 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0 | 0.13 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0 | 0.38 | 21.47 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.40 | 0 | 1.62 | -0.05 | 1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.40 | 0 | 1.62 | -0.05 | 1.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0 | 0.59 | -0.01 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0 | 0.48 | -0.01 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 49.60% | 0.00% | 55.92% | -33.11% | 13.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.84 | -23.41 | 1.48 | 2.58 | -2.93 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.42 | 0.33 | 0.87 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.63 | 0.44 | 0.59 | 1.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.02 | 0 | 1.79 | -3.02 | 7.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | 0 | 0.69 | -64.85 | 2.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.21 | 0.02 | -0.02 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.63 | 0.44 | 0.59 | 1.36 |
| מכפיל שווי חברה | -0.94 | -0.58 | 0.80 | 1.85 | 65.60 |
| שווי חברה | -158.01M | -98.32M | 123.74M | 121.17M | 316.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.94 | -0.58 | 0.80 | 1.85 | 65.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.41 | -0.25 | 0.38 | 1.04 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.08 | 0 | 2.07 | -3.62 | 13.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.18 | 0 | 0.79 | -77.77 | 4.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.22 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.39 | 1.39 | 0.31 | 0.02 | -0.82 |
| הכנסות למניה | 0.50 | 0.51 | 0.43 | 0.15 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.09 | 0.05 | -0.08 |
| נטל מס | -0.36 | -0.36 | 0.70 | 1.02 | 1.80 |
| נטל ריבית | 0.21 | 0.21 | 0.95 | 0.91 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.53 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -10.37 | 0 | 1.51 | -0.04 | -1.13 |
הנתונים מוצגים ב-HKD