Nan Nan Resources Enterprise Limited (1229) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 156.30M | -1.56M | 66.14M | 125.31M |
| רווח נקי | -7.00M | 103.57M | 39.10M | -58.33M | 66.59M |
| פחת והפחתות | 76.17M | 46.23M | 23.21M | 30.03M | 23.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 23.66M | 4.07M | -15.84M | -2.65M |
| יתרת לקוחות | 0 | -702.00K | 1.49M | 507.00K | -668.00K |
| מלאי | 0 | -9.36M | 4.50M | -3.57M | 20.98M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -1.92M | -12.77M | -22.96M |
| הון חוזר אחר | 0 | 33.73M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -69.17M | -17.17M | -67.94M | 110.28M | 37.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -94.88M | -29.15M | -42.38M | -47.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -9.14M | -21.74M | -42.38M | -47.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -85.74M | -7.41M | -13.79M | -19.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -938.00K | -5.49M | -32.93M | -27.52M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -3.48M | -30.90M | -25.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -938.00K | -2.02M | -2.03M | -2.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 362.19M | 248.22M | 189.31M | 234.11M | 260.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 113.97M | -1.56M | -8.61M | -17.48M | 5.93M |
| שינוי נטו במזומנים | 113.97M | 58.91M | -44.81M | -26.64M | 56.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 248.22M | 189.31M | 234.11M | 260.75M | 204.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 362.19M | 248.22M | 189.31M | 234.11M | 260.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 59.92M | -33.45M | 23.77M | 78.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 156.30M | -1.56M | 66.14M | 125.31M |
| הוצאות הוניות | 0 | -96.38M | -31.89M | -42.38M | -47.05M |
הנתונים מוצגים ב-HKD