CANbridge Pharmaceuticals Inc. (1228) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.43 | 0.24 | 0.09 | 0.64 | 1.82 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.20 | 0.08 | 0.61 | 1.78 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.15 | 0.02 | 0.38 | 1.62 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | 0.05 | -0.73 | -0.81 | -1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.08 | -0.25 | -0.85 | -1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.89 | -5.44 | -7.99 | -11.74 | -10.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -244.69M | -397.15M | -545.95M | -225.29M | 111.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.10 | 1.16 | 0.36 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.15 | -0.05 | -0.29 | -3.57 | 0.50 |
| יחס חוב להון | -0.17 | -0.05 | -0.40 | 1.39 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.05 | -0.02 | -0.03 | -0.20 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.98 | -0.48 | -0.25 | -9.94 | 2.28 |
| יחס כיסוי חוב | -4.62 | -8.76 | -13.75 | -10.46 | -13.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -42.67 | -39.67 | -40.96 | -66.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.01 | 0.57 | 0.08 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.04 | 0.34 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.68 | 0.63 | -0.38 | -0.05 | 0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.47% | 73.13% | 63.81% | 62.37% | 61.91% |
| שיעור EBIT | -177.65% | -185.46% | -400.12% | -359.57% | -603.52% |
| שיעור EBITDA | -157.69% | -161.15% | -386.23% | -331.90% | -575.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -177.65% | -185.46% | -400.12% | -356.32% | -579.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -146.41% | 29.65% | -520.10% | -368.26% | -612.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -146.41% | 29.65% | -520.10% | -368.26% | -612.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -146.41% | 29.65% | -520.10% | -368.26% | -612.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.41% | -15.99% | 129.99% | 103.35% | 105.57% |
| תשואה על הנכסים | -42.37% | 8.96% | -378.91% | -95.82% | -68.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.32% | -4.33% | 93.28% | 952.14% | -156.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 68.39% | 31.96% | 93.09% | -543.70% | -108.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 79.16% | 32.86% | 100.53% | -358.86% | -98.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -56.50% | 13.38% | -903.47% | -118.81% | -76.27% |
| תשואת רווחים | -9.64% | 1.41% | -834.08% | -99.51% | -52.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.13 | 3.30 | 5.09 | 3.29 | 4.14 |
| מחזור זכאים | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.20 | 0.28 |
| מחזור מלאי | 0.69 | 0.65 | 3.90 | 4.41 | 3.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 85.13 | 97.77 | 23.39 | 0.94 | 0.63 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.30 | 0.73 | 0.26 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.29 | -0.13 | -0.31 | 1.89 | 0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | -4,862.50 | -9,360.14 | -4,224.79 | -1,673.99 | -1,097.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.15 | 110.45 | 71.72 | 110.80 | 88.07 |
| ימי מלאי | 532.55 | 559.35 | 93.66 | 82.82 | 119.22 |
| ימי אשראי מספקים | 5,466.20 | 10,029.94 | 4,390.17 | 1,867.61 | 1,305.01 |
| מחזור תפעולי | 603.70 | 669.80 | 165.38 | 193.62 | 207.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.20 | -0.08 | -0.29 | -0.66 | -0.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -0.08 | -0.29 | -0.75 | -0.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.15 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,666.20 | -6,368.67 | -1,165.67 | -6.81 | -8.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,666.20 | -6,368.67 | -1,165.67 | -6.81 | -8.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.89 | -2.38 | -0.90 | -1.96 | -1.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.01 | -0.76 | -1.44 | -2.70 | -3.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.59% | -3.64% | -230.84% | -83.82% | -34.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.50 | 76.65 | -0.12 | -1.00 | -1.90 |
| מכפיל מכירות | 11.44 | 21.02 | 0.62 | 3.70 | 11.62 |
| מכפיל הון | -4.32 | -3.07 | -0.11 | -9.57 | 2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.68 | -27.49 | -0.43 | -1.19 | -2.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.55 | -27.49 | -0.43 | -1.37 | -3.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | -0.74 | -0.01 | 0.05 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.32 | -3.07 | -0.11 | -9.57 | 2.97 |
| מכפיל שווי חברה | -6.58 | -12.42 | -0.54 | -1.16 | -1.37 |
| שווי חברה | 577.47M | 1.00B | 178.34M | 397.71M | 621.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.58 | -12.42 | -0.54 | -1.16 | -1.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.37 | 20.01 | 2.10 | 3.87 | 7.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.15 | -26.17 | -1.46 | -1.25 | -1.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.16 | -26.17 | -1.46 | -1.43 | -2.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.43 | -0.87 | -1.28 | -0.27 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | -0.35 | -0.75 | -1.12 | -0.09 | 0.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.11 | 0.20 | 0.24 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | 0.03 | -1.04 | -0.89 | -1.14 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.82 | -0.16 | 1.30 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.71 | 0.90 | 2.96 | 2.50 | 3.94 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.78 | 1.68 | 1.68 | 0.87 | 1.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.10 | 0.09 | 0.19 | 0.34 |
| איכות הרווחים | 1.37 | -2.58 | 0.28 | 0.73 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-CNY