CANbridge Pharmaceuticals Inc. (1228) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.21M | -122.40M | -278.23M | -280.98M | -587.07M |
| רווח נקי | 14.82M | -442.62M | -378.84M | -483.48M | -1.08B |
| פחת והפחתות | 12.15M | 27.25M | 28.46M | 21.98M | 15.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 33.57M | -42.21M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.07M | 7.69M | 19.92M | 26.82M | 30.51M |
| שינוי בהון החוזר | 36.39M | 182.48M | 28.08M | 118.95M | 23.02M |
| יתרת לקוחות | -13.35M | 14.64M | -12.17M | -9.91M | -2.10M |
| מלאי | 1.60M | 880.00K | 1.04M | 3.62M | -12.90M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 9.91M | 2.10M |
| הון חוזר אחר | 48.14M | 166.96M | 39.21M | 115.33M | 35.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -106.63M | 102.80M | 24.15M | 1.18M | 462.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.23M | 13.93M | -26.86M | -34.79M | 126.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.00K | -105.00K | -5.14M | -34.79M | -5.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.23M | 14.03M | -21.71M | -19.59M | 131.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 92.47M | -18.57M | -28.02M | -20.70M | 854.31M |
| פירעון חוב | -15.34M | -63.00K | -25.97M | -4.68M | -3.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 111.65M | 39.00K | 76.00K | 34.00K | 563.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.84M | -18.54M | -2.13M | -16.06M | 294.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 66.63M | 10.50M | 124.90M | 451.16M | 745.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 643.00K | 45.00K | 6.85M | 41.81M | -8.32M |
| שינוי נטו במזומנים | 56.12M | -126.99M | -326.26M | -294.66M | 385.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.50M | 137.49M | 451.16M | 745.82M | 360.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 66.63M | 10.50M | 124.90M | 451.16M | 745.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.22M | -122.50M | -319.09M | -315.77M | -592.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.21M | -122.40M | -278.23M | -280.98M | -587.07M |
| הוצאות הוניות | -6.00K | -105.00K | -40.86M | -34.79M | -5.33M |
הנתונים מוצגים ב-CNY