Wang On Group Limited (1222) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.40 | 2.21 | 1.42 | 1.49 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.58 | 0.61 | 0.54 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.39 | 0.29 | 0.21 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 0.47 | -0.03 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.55 | 0.55 | 0.89 | -0.04 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.35B | -2.35B | -1.45B | -941.24M | -2.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.39 | 0.40 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.35 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 0.44 | 0.29 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.32 | 3.32 | 3.17 | 3.34 | 3.11 |
| יחס כיסוי חוב | -0.10 | -0.14 | -0.42 | -0.09 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.09 | -1.33 | -0.59 | -0.08 | 0.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 16.96 | 14.66 | 15.13 | 14.10 | 8.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.33 | 0.40 | 0.55 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.69 | -10.30 | -6.46 | -15.57 | 10.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.35% | 22.65% | 29.51% | 41.53% | 33.79% |
| שיעור EBIT | -13.69% | -16.64% | -30.59% | -25.91% | 10.73% |
| שיעור EBITDA | -8.95% | -11.89% | -25.76% | -18.99% | 14.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -13.69% | -16.64% | -7.69% | -1.45% | 4.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -45.65% | -45.65% | -43.53% | -44.28% | -6.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.57% | -30.57% | -33.66% | -38.01% | 0.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -44.67% | -44.67% | -43.43% | -46.21% | 2.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.96% | 66.96% | 77.34% | 85.84% | -5.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 333.44% | 274.44% | 566.26% | 3,047.13% | -134.79% |
| תשואה על הנכסים | -6.70% | -6.70% | -6.72% | -4.29% | 0.07% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.05% | -22.23% | -21.29% | -14.31% | 0.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.96% | -4.81% | -1.87% | -0.25% | 1.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.24% | -3.94% | -1.60% | -0.18% | 0.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.70% | -6.70% | -6.73% | -4.30% | 0.07% |
| תשואת רווחים | -299.25% | -270.38% | -295.97% | -167.41% | 1.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.68 | 20.68 | 4.01 | 5.19 | 8.70 |
| מחזור זכאים | 9.24 | 9.45 | 20.52 | 6.07 | 15.38 |
| מחזור מלאי | 0.83 | 0.85 | 0.48 | 0.22 | 0.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.82 | 2.82 | 3.13 | 2.19 | 1.13 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.11 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.50 | 1.26 | 0.99 | 0.82 | 1.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 417.06 | 408.27 | 827.72 | 1,670.70 | 650.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.65 | 17.65 | 90.97 | 70.37 | 41.96 |
| ימי מלאי | 438.90 | 429.23 | 754.54 | 1,660.50 | 631.81 |
| ימי אשראי מספקים | 39.48 | 38.61 | 17.78 | 60.17 | 23.73 |
| מחזור תפעולי | 456.55 | 446.88 | 845.51 | 1,730.87 | 673.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | -0.01 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | -0.02 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 1.18 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 34.97 | 34.97 | 25.65 | -2.77 | 5.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.97 | 34.97 | 25.65 | -5.64 | 9.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | 0.22 | -0.02 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.37 | 0.43 | -0.09 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 371.12% | 320.89% | 363.75% | -45.88% | 66.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.33 | -0.37 | -0.34 | -0.60 | 57.98 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.23 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.27 | 0.31 | 0.27 | -2.18 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.30 | 0.26 | -2.58 | 1.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.03 | -0.02 | 0.00 | -0.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.13 |
| מכפיל שווי חברה | -14.78 | -11.25 | -6.91 | -16.77 | 11.56 |
| שווי חברה | 3.48B | 3.52B | 4.87B | 6.32B | 6.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.78 | -11.25 | -6.91 | -16.77 | 11.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 1.34 | 1.78 | 3.18 | 1.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.65 | 3.69 | 4.30 | -30.57 | 12.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.54 | 3.58 | 4.13 | -36.16 | 11.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.39 | 0.39 | 0.48 | 0.59 | 0.66 |
| הון עצמי למניה | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.39 | 0.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.07 | -0.06 | 0.00 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.77 | 0.86 | -0.06 |
| נטל ריבית | 3.33 | 2.74 | 1.42 | 1.71 | -0.57 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.25 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.22 | -1.22 | -0.99 | 0.23 | 42.96 |
הנתונים מוצגים ב-HKD