דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Wang On Group Limited (1222) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת982.77M1.18B-174.67M549.19M-2.13B
רווח נקי-804.37M-1.19B-753.85M12.78M-305.23M
פחת והפחתות124.88M132.31M137.14M147.21M161.19M
מס הכנסה נדחה000498.05M-3.42B
תגמול מבוסס מניות02.98M3.84M4.65M1.14M
שינוי בהון החוזר1.32B1.10B-601.91M282.62M-2.86B
יתרת לקוחות0202.33M120.33M140.10M-381.01M
מלאי1.07B1.11B-834.31M607.99M-2.72B
יתרת ספקים123.29M036.94M49.03M5.83M
הון חוזר אחר125.85M-207.38M75.13M-514.50M240.79M
פריטים אחרים שאינם במזומן344.12M1.13B1.04B-396.11M4.29B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-8.28M656.19M433.31M423.84M2.42B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-28.10M-46.00M-30.96M-57.23M-81.66M
רכישות, נטו11.29M350.20M-36.58M324.99M1.45B
רכישת השקעות-184.81M-23.99M-2.93M-665.96M-1.51B
מכירת השקעות / פירעון השקעות193.35M41.15M506.31M822.04M2.56B
פעילויות השקעה אחרות0334.83M-2.54M15.70M15.70M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-550.36M-2.32B-358.94M-1.01B-444.62M
פירעון חוב-416.70M-1.63B409.46M-793.00M-137.43M
הנפקת מניות רגילות035.00K000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-7.38M-25.02M-52.77M
דיבידנדים ששולמו00-32.10M-44.82M-44.82M
פעילויות מימון אחרות-133.66M-686.89M-728.92M-194.70M-501.36M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.09B708.34M1.20B1.62B1.49B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-45.87M-5.83M-17.15M-15.64M33.32M
שינוי נטו במזומנים378.26M-487.62M-117.44M126.37M-240.37M
מזומנים בתחילת התקופה714.12M1.20B1.31B1.49B1.73B
מזומנים בסוף התקופה1.09B708.34M1.20B1.62B1.49B
תזרים מזומנים חופשי954.66M1.13B-206.60M491.96M-2.21B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת982.77M1.18B-174.67M549.19M-2.13B
הוצאות הוניות-28.10M-46.00M-30.96M-57.23M-81.66M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Wang On Group Limited - תזרים מזומנים