Sino Hotels (Holdings) Ltd. (1221) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 20.37 | 20.37 | 30.38 | 63.84 | 41.88 |
| יחס מהיר | 20.37 | 20.37 | 30.38 | 63.84 | 41.87 |
| יחס מזומנים | 20.18 | 20.18 | 7.33 | 58.59 | 3.36 |
| יחס כושר פירעון | 1.66 | 1.66 | 2.87 | 4.96 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71 | 1.71 | 2.04 | 1.17 | 1.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 3.53 | 18.05 | 25.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.59B | 1.59B | 1.46B | 1.34B | 915.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 922.91 | 1,209.40 | 0.94 | 73.11 | 9.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 782.05 | 330.49 | 1,207.21 | 771.35 | 156.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -40.70 | -31.25 | -12.10 | -11.76 | -5.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.72% | 28.48% | 58.85% | 56.60% | 55.83% |
| שיעור EBIT | 1.48% | 11.15% | -9.16% | 48.37% | -20.19% |
| שיעור EBITDA | 31.92% | 41.58% | 22.43% | 79.30% | 10.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.38% | 11.15% | 41.18% | 40.96% | 8.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 77.29% | 77.29% | 84.52% | 48.32% | -14.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 76.50% | 76.50% | 83.94% | 48.10% | -14.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 76.50% | 76.50% | 83.94% | 48.10% | -14.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.98% | 98.98% | 99.31% | 99.54% | 101.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 293.00% | 693.33% | 205.24% | 117.96% | -160.69% |
| תשואה על הנכסים | 2.24% | 2.24% | 2.44% | 1.55% | -0.47% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.28% | 2.29% | 2.47% | 1.56% | -0.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.79% | 0.33% | 1.21% | 1.33% | 0.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.78% | 0.33% | 1.19% | 1.32% | 0.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.24% | 2.24% | 2.44% | 1.55% | -0.47% |
| תשואת רווחים | 5.98% | 5.34% | 6.54% | 3.70% | -0.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.13 | 8.13 | 40.07 | 3.93 | 5.11 |
| מחזור זכאים | 39.10 | 49.68 | 31.47 | 24.64 | 15.28 |
| מחזור מלאי | 1,594.49 | 2,025.98 | 1,101.43 | 1,115.77 | 661.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.79 | 37.73 | -2.16 | 78.34 | 48.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.90 | 44.90 | 9.11 | 92.83 | 71.45 |
| ימי מלאי | 0.23 | 0.18 | 0.33 | 0.33 | 0.55 |
| ימי אשראי מספקים | 9.33 | 7.35 | 11.60 | 14.82 | 23.88 |
| מחזור תפעולי | 45.13 | 45.08 | 9.44 | 93.16 | 72.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.02 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.92 | 0.70 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 43.24 | 43.24 | 11.10 | 3.10 | 12.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 60.67 | 60.67 | 12.36 | 3.30 | 12.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 3.53 | 18.05 | 25.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.10 | 1.10 | 0.82 | 0.19 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.48% | 7.57% | 5.88% | 0.99% | 1.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.57 | 18.71 | 15.30 | 27.06 | -110.24 |
| מכפיל מכירות | 12.78 | 14.32 | 12.84 | 13.02 | 15.75 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.43 | 0.38 | 0.42 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.79 | 13.21 | 17.00 | 100.65 | 63.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.61 | 13.00 | 15.62 | 70.12 | 58.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.20 | -2.52 | 0.26 | -0.06 | 1.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.43 | 0.38 | 0.42 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | -0.67 | 3.19 | 45.12 | 4.65 | 142.93 |
| שווי חברה | -27.07M | 168.89M | 1.25B | 493.38M | 2.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.67 | 3.19 | 45.12 | 4.65 | 142.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.21 | 1.32 | 10.12 | 3.69 | 15.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.20 | 1.22 | 13.40 | 28.54 | 60.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | 1.20 | 12.32 | 19.88 | 56.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.56 | 3.60 | 3.60 | 3.59 | 3.63 |
| הון עצמי למניה | 3.56 | 3.60 | 3.60 | 3.59 | 3.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | -0.02 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 52.08 | 6.93 | -9.22 | 1.00 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 1.44 | 0.98 | 0.39 | -1.92 |
הנתונים מוצגים ב-HKD