דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sino Hotels (Holdings) Ltd. (1221) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת140.46M101.20M24.82M36.95M26.70M
רווח נקי97.52M103.35M64.31M-19.20M-92.14M
פחת והפחתות038.91M41.35M42.04M43.30M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר3.48M-270.00K-650.00K11.13M5.15K
יתרת לקוחות1.83M176.00K-1.41M3.26M-3.49M
מלאי1.00K6.00K39.00K86.07K72.93K
יתרת ספקים1.65M-452.00K724.00K7.78M3.42M
הון חוזר אחר00003.42M
פריטים אחרים שאינם במזומן39.45M-40.79M-80.18M2.97M75.54M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה350.08M155.32M-18.17M-33.19M-250.92M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.32M-8.19M-7.53M-2.86M-2.18M
רכישות, נטו0001.79K187.83M
רכישת השקעות-641.73M-649.16M-1.41B-1.09B-980.11M
מכירת השקעות / פירעון השקעות994.12M812.66M1.24B1.03B792.28M
פעילויות השקעה אחרות0114.95M164.67M37.76M-248.74M
תזרים מזומנים מפעילות מימון28.86M27.18M-2.65M-201.08K523.43K
פירעון חוב0000782.54K
הנפקת מניות רגילות-421.00K-173.00K-278.00K00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-933.00K-932.00K-465.00K00
פעילויות מימון אחרות30.22M28.28M-1.91M-201.08K-259.11K
יתרת מזומנים בסוף התקופה882.40M363.00M79.31M75.32M71.77M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים519.40M-79.31M3.99M3.55M-223.70M
מזומנים בתחילת התקופה363.00M79.31M75.32M71.77M295.46M
מזומנים בסוף התקופה882.40M363.00M79.31M75.32M71.77M
תזרים מזומנים חופשי138.14M93.01M17.29M34.09M24.52M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת140.46M101.20M24.82M36.95M26.70M
הוצאות הוניות-2.32M-8.19M-7.53M-2.86M-2.18M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Sino Hotels (Holdings) Ltd. - תזרים מזומנים