Easyknit International Holdings Ltd (1218) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.76 | 1.41 | 2.27 | 2.95 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.37 | 0.15 | 0.24 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.11 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.43 | -0.43 | -0.45 | -0.06 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.25 | -0.12 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.17 | 0.17 | 0.32 | -0.13 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 615.50M | 615.50M | 428.68M | 2.20B | 2.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.59 | 0.74 | 1.53 | 1.02 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.60 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.36 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.78 | 1.93 | 3.63 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | -0.28 | -0.33 | 0.07 | -0.11 | 0.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.84 | -4.84 | -1.68 | -0.61 | -1.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.39 | 3.58 | 8.62 | 18.50 | 7.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.52 | 5.53 | 9.10 | 52.46 | 48.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.53 | -3.03 | 15.41 | -13.02 | 33.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.56% | 6.04% | -3.49% | 25.57% | 67.98% |
| שיעור EBIT | -52.27% | -60.93% | 16.04% | -116.95% | 98.58% |
| שיעור EBITDA | -51.49% | -60.15% | 16.73% | -113.81% | 106.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -60.93% | -60.93% | -23.86% | -34.09% | -84.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -109.56% | -109.56% | 1.80% | -172.70% | 20.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -109.26% | -109.26% | -146.92% | -111.50% | 15.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -109.27% | -109.27% | 3.19% | -182.38% | 29.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.72% | 99.72% | -8,175.76% | 64.56% | 74.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 179.81% | 179.81% | -7.53% | 506.67% | -24.40% |
| תשואה על הנכסים | -18.90% | -18.90% | -21.55% | -2.90% | 0.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.89% | -33.67% | -41.52% | -10.52% | 0.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.64% | -17.64% | -6.17% | -1.30% | -1.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -11.78% | -11.76% | -3.88% | -0.91% | -0.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.91% | -18.91% | -21.56% | -2.90% | 0.14% |
| תשואת רווחים | -249.31% | -203.11% | -485.51% | -120.59% | 5.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.65 | 1.65 | 3.89 | 2.11 | 0.45 |
| מחזור זכאים | 19.43 | 19.34 | 11.45 | 1.69 | 0.40 |
| מחזור מלאי | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.03 | 0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.28 | 4.28 | 5.05 | 1.19 | 0.44 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.65 | 0.62 | 0.24 | 0.06 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,449.04 | 1,455.26 | 1,373.12 | 12,197.33 | 72,180.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 220.69 | 220.69 | 93.75 | 173.10 | 816.35 |
| ימי מלאי | 1,247.14 | 1,253.45 | 1,311.24 | 12,239.97 | 72,267.63 |
| ימי אשראי מספקים | 18.78 | 18.88 | 31.88 | 215.74 | 903.68 |
| מחזור תפעולי | 1,467.82 | 1,474.13 | 1,405.00 | 12,413.07 | 73,083.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.78 | 0.78 | 2.43 | -4.64 | -1.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.78 | 0.78 | 2.43 | -4.66 | -1.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3,606.69 | 3,606.69 | 4,222.73 | -233.03 | -39.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3,606.69 | 3,606.69 | 4,222.73 | -233.03 | -39.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.28 | -0.09 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.29 | 0.73 | -1.48 | -1.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 66.08% | 53.83% | 242.77% | -160.81% | -54.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.40 | -0.49 | -0.21 | -0.83 | 19.05 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.54 | 0.30 | 0.92 | 2.92 |
| מכפיל הון | 0.14 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.51 | 1.86 | 0.41 | -0.62 | -1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51 | 1.86 | 0.41 | -0.62 | -1.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.14 | 0.17 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| מכפיל שווי חברה | -4.38 | -3.92 | 17.21 | -13.83 | 36.47 |
| שווי חברה | 899.63M | 939.35M | 1.41B | 3.57B | 3.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.38 | -3.92 | 17.21 | -13.83 | 36.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.26 | 2.36 | 2.88 | 15.74 | 39.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.80 | 8.14 | 3.92 | -10.59 | -24.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.79 | 8.14 | 3.92 | -10.63 | -24.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.72 | 8.73 | 11.68 | 63.55 | 67.47 |
| הון עצמי למניה | 8.74 | 8.75 | 11.69 | 33.24 | 46.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.77 | -0.06 | -0.42 |
| הכנסות למניה | 2.69 | 2.70 | 3.30 | 3.14 | 1.17 |
| רווח נקי למניה | -2.94 | -2.95 | -4.86 | -3.50 | 0.18 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | -81.76 | 0.65 | 0.74 |
| נטל ריבית | 2.10 | 1.80 | 0.11 | 1.48 | 0.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.49 | 1.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.27 | -0.27 | -0.50 | 1.33 | -5.11 |
הנתונים מוצגים ב-HKD