דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Easyknit International Holdings Ltd (1218) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת115.41M358.93M-336.26M-135.54M-440.97M
רווח נקי-435.32M-724.49M-253.24M26.51M1.03B
פחת והפחתות3.10M3.39M7.26M7.41M8.84M
מס הכנסה נדחה0000722.50M
תגמול מבוסס מניות000581.00K581.00K
שינוי בהון החוזר199.57M461.10M-195.19M-78.73M-494.85M
יתרת לקוחות-95.04M46.95M28.31M101.07M1.54M
מלאי345.06M362.34M-244.80M-239.96M-486.74M
יתרת ספקים-39.38M00-32.33M6.42M
הון חוזר אחר-11.07M51.81M21.30M92.49M-16.07M
פריטים אחרים שאינם במזומן348.07M618.93M104.90M-91.31M-1.71B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה35.81M-239.07M284.21M420.63M-233.89M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-32.00K-85.00K-1.44M-3.42M-12.66M
רכישות, נטו-30.93M-304.77M0-1.92M-111.85M
רכישת השקעות-30.00M0-32.58M-625.36M-355.27M
מכירת השקעות / פירעון השקעות96.78M60.40M0955.83M214.52M
פעילויות השקעה אחרות05.38M318.23M95.50M31.37M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-125.02M-411.61M-28.03M-66.69M550.52M
פירעון חוב-123.36M-280.60M143.40M-25.76M578.37M
הנפקת מניות רגילות0024.75M59.18M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00-6.47M0-33.21M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.66M-131.01M-171.42M-40.94M5.37M
יתרת מזומנים בסוף התקופה42.31M15.64M307.44M398.89M184.43M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים466.00K-47.00K-11.38M-3.93M543.00K
שינוי נטו במזומנים26.67M-291.80M-91.46M214.47M-123.80M
מזומנים בתחילת התקופה15.64M307.44M398.89M184.43M308.22M
מזומנים בסוף התקופה42.31M15.64M307.44M398.89M184.43M
תזרים מזומנים חופשי115.38M358.85M-337.70M-138.95M-453.63M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת115.41M358.93M-336.26M-135.54M-440.97M
הוצאות הוניות-32.00K-85.00K-1.44M-3.42M-12.66M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Easyknit International Holdings Ltd - תזרים מזומנים