China Innovation Investment Limited (1217) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 579.69 | 62.09 | 288.65 | 435.20 |
| יחס מהיר | 0 | 579.69 | 62.09 | 288.65 | 435.20 |
| יחס מזומנים | 0 | 293.43 | 39.60 | 34.71 | 8.64 |
| יחס כושר פירעון | -0.27 | 0.56 | 0.87 | 1.24 | 8.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -79.75 | 33.16 | 24.49 | -19.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 197.18 | 33.52 | -31.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 147.96M | 172.61M | 328.98M | 334.88M | 334.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.17 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 1,087.68 | 5.83 | 3.48 | 12.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 1,066.28 | 54.94 | 29.48 | 126.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.87 | -2.40 | -35.91 | -11.82 | -0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 121.43% | 96.89% | 100.00% | 305.58% | 35.37% |
| שיעור EBIT | 302.15% | 87.78% | 28.75% | 72.78% | 16.62% |
| שיעור EBITDA | 291.58% | 89.29% | 29.17% | 104.01% | 19.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 334.64% | 87.54% | 28.75% | 72.78% | 16.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 302.15% | 87.78% | 24.71% | 70.31% | 16.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 302.15% | 87.78% | 24.71% | 70.31% | 16.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 302.15% | 87.78% | 24.71% | 70.31% | 16.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.29% | 100.28% | 85.94% | 96.61% | 100.74% |
| תשואה על הנכסים | -4.37% | 8.06% | 0.91% | 0.40% | 1.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.90% | 9.43% | 0.92% | 0.40% | 1.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.84% | 8.04% | 1.07% | 0.41% | 1.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.84% | 8.04% | 1.07% | 0.41% | 1.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.37% | 8.06% | 0.91% | 0.40% | 1.02% |
| תשואת רווחים | -21.83% | 34.05% | 3.90% | 1.71% | 4.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 28.39 | 7.30 | 1.66 | 20.92 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | -77.06 | 106.01 | 12.77 | 1.22 | 41.38 |
| מחזור נכסים | -0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | 0.21 | 0.06 | 0.01 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 12.86 | 50.02 | 220.12 | 17.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 12.86 | 50.02 | 220.12 | 17.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 12.86 | 50.02 | 220.12 | 17.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.34 | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.43 | -1.00 | 0 | 447.23 | -35.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.43 | -1.00 | 0 | 447.23 | -35.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -79.75 | 129.50 | 12.81 | -31.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.75 | -0.59 | 8.83 | 9.18 | -0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.90% | -17.81% | 139.36% | 22.27% | -12.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.55 | 2.95 | 25.64 | 58.48 | 22.24 |
| מכפיל מכירות | -13.84 | 2.58 | 6.33 | 41.12 | 3.72 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.92 | -5.62 | 0.72 | 4.49 | -8.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.92 | -4.40 | 0.72 | 4.48 | -8.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.00 | 0.26 | -0.97 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | 1.12 | 0.48 | -14.19 | 27.71 | 18.34 |
| שווי חברה | -30.24M | 27.81M | -83.87M | 89.90M | 121.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.12 | 0.48 | -14.19 | 27.71 | 18.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.27 | 0.43 | -4.14 | 28.82 | 3.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.40 | -0.94 | -0.47 | 3.15 | -7.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87 | -0.74 | -0.47 | 3.14 | -8.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | -0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.86 | 0.97 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.22 | 0.71 | 2.33 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.58 | -0.67 | 35.73 | 13.05 | -2.60 |
הנתונים מוצגים ב-HKD