China Innovation Investment Limited (1217) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.80M | 178.84M | 28.62M | -14.95M | -19.35M |
| רווח נקי | 56.67M | 5.01M | 2.19M | 5.76M | -33.92M |
| פחת והפחתות | 977.00K | 978.00K | 974.00K | 928.00K | 894.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -9.05M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 89.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.65M | 192.40M | 34.88M | -10.04M | -40.94M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -31.65M | 192.40M | 38.01M | -10.04M | -40.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -63.80M | -19.55M | -368.00K | -11.69M | 54.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.00M | -4.97M | 6.18M | 9.14M | 16.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -64.00K | -419.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -12.60M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -50.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.63M | 6.25M | 9.56M | 16.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -907.00K | -854.00K | -883.00K | -915.00K | -871.00K |
| פירעון חוב | 0 | -854.00K | -883.00K | -915.00K | -871.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -907.00K | -854.00K | -883.00K | -915.00K | -871.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 139.09M | 213.59M | 40.58M | 6.66M | 13.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -74.50M | 173.01M | 33.92M | -6.73M | -3.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 213.59M | 40.58M | 6.66M | 13.38M | 16.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 139.09M | 213.59M | 40.58M | 6.66M | 13.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.64M | 178.84M | 28.56M | -15.37M | -19.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.80M | 178.84M | 28.62M | -14.95M | -19.35M |
| הוצאות הוניות | 37.80M | 0 | -64.00K | -419.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD