Kai Yuan Holdings Limited (1215) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.91 | 9.81 | 14.73 | 0.76 | 12.71 |
| יחס מהיר | 8.89 | 9.80 | 14.71 | 0.76 | 12.70 |
| יחס מזומנים | 7.99 | 8.86 | 12.06 | 0.58 | 7.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.05 | 0.05 | 0.02 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.30 | 1.31 | 0.06 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -777.34M | -803.90M | -381.74M | -522.12M | -509.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.84 | 0.74 | 0.78 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.46 | 0.42 | 0.44 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.97 | 1.97 | 1.85 | 1.90 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | -0.10 | 0.82 | 0.08 | 0.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.24 | -0.41 | 0.49 | 0.14 | -0.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.25 | 5.36 | 7.19 | 6.17 | 5.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.11 | -25.25 | 4.32 | 4.37 | 19.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.91% | 3.71% | 26.80% | 24.01% | -0.52% |
| שיעור EBIT | 6.65% | -33.92% | 13.94% | 30.26% | -0.36% |
| שיעור EBITDA | 20.94% | -13.39% | 27.56% | 45.82% | 24.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.65% | -17.32% | 13.94% | 4.26% | -25.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.68% | -75.75% | 15.18% | 0.29% | -31.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.27% | -66.41% | 11.08% | -0.82% | -26.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.27% | -66.41% | 11.08% | -0.82% | -26.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.11% | 87.67% | 73.03% | -278.40% | 84.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -160.73% | 437.37% | 108.85% | 6.88% | 126.31% |
| תשואה על הנכסים | -0.82% | -3.42% | 1.03% | -0.07% | -1.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.61% | -6.75% | 1.92% | -0.12% | -2.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.55% | -0.92% | 1.33% | 0.60% | -1.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.53% | -0.81% | 0.97% | -0.97% | -0.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.82% | -3.43% | 1.03% | -0.07% | -1.14% |
| תשואת רווחים | -10.27% | -43.39% | 18.70% | -0.98% | -16.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.36 | 10.92 | 24.53 | 1.65 | 0.85 |
| מחזור זכאים | 138.51 | 80.78 | 58.30 | 85.00 | 21.56 |
| מחזור מלאי | 173.29 | 174.60 | 218.82 | 186.87 | 172.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.12 | 0.07 | 0.15 | 0.12 | 0.06 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.32 | 0.19 | 0.86 | 0.83 | 0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.79 | 31.00 | 10.29 | 218.93 | 412.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.32 | 33.42 | 14.88 | 221.27 | 427.00 |
| ימי מלאי | 2.11 | 2.09 | 1.67 | 1.95 | 2.12 |
| ימי אשראי מספקים | 2.64 | 4.52 | 6.26 | 4.29 | 16.93 |
| מחזור תפעולי | 29.42 | 35.51 | 16.55 | 223.23 | 429.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.00 | -2.61 | 0.95 | 0.97 | -0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.00 | 0.28 | 21.74 | 29.84 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.00 | 0.28 | 21.74 | 29.84 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.16 | 0.33 | 0.31 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.02% | -27.61% | 53.84% | 35.93% | -12.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.58 | -2.30 | 5.35 | -101.60 | -6.22 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 1.53 | 0.59 | 0.83 | 1.66 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5,998.25 | -3.62 | 1.86 | 2.78 | -8.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49 | 9.45 | 1.77 | 2.69 | 5.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.01 | -0.00 | 1.08 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 0.13 |
| מכפיל שווי חברה | 14.88 | -36.69 | 6.47 | 6.18 | 26.42 |
| שווי חברה | 916.05M | 943.13M | 576.91M | 831.10M | 1.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.88 | -36.69 | 6.47 | 6.18 | 26.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.12 | 4.91 | 1.78 | 2.83 | 6.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18,694.86 | -11.62 | 5.59 | 9.50 | -32.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.89 | 30.32 | 5.33 | 9.18 | 22.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.12 | 0.27 | 3.78 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.96 | 0.88 | 0.73 | -2.78 | 0.84 |
| נטל ריבית | -1.61 | 2.23 | 1.09 | 0.01 | 87.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.75 | -0.21 | 3.02 | -37.77 | -0.91 |
הנתונים מוצגים ב-HKD