Kai Yuan Holdings Limited (1215) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.11M | 108.19M | 90.54M | 44.76M | 40.24M |
| רווח נקי | -145.47M | 35.85M | -2.40M | -48.94M | -169.87M |
| פחת והפחתות | 39.43M | 43.98M | 45.68M | 38.75M | 39.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.45M | -11.05M | -10.69M | 20.42M | -1.80M |
| יתרת לקוחות | -4.40M | -635.00K | -442.00K | -7.57M | -4.54M |
| מלאי | 23.00K | 112.00K | -297.00K | -321.00K | 110.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 1.44M | -4.53M | 5.80M | -1.73M |
| הון חוזר אחר | 2.93M | -11.97M | -5.42M | 22.51M | 4.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 138.59M | 39.41M | 57.95M | 34.53M | 172.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -112.27M | 94.32M | 134.37M | -186.95M | -9.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -112.27M | -4.98M | -3.03M | -76.30M | -16.92M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -124.58M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 129.58M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 94.32M | 7.83M | 13.93M | 7.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -133.60M | -70.82M | -51.00M | -21.39M | -39.95M |
| פירעון חוב | 0 | -1.61M | -1.62M | -1.39M | -1.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -133.60M | -69.21M | -49.39M | -20.00M | -38.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 829.88M | 994.47M | 884.19M | 700.24M | 871.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.17M | -21.41M | 10.04M | -7.92M | -12.34M |
| שינוי נטו במזומנים | -164.59M | 110.27M | 183.96M | -171.50M | -21.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 994.47M | 884.19M | 700.24M | 871.73M | 892.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 829.88M | 994.47M | 884.19M | 700.24M | 871.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -81.16M | 103.21M | 87.51M | -31.54M | 23.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.11M | 108.19M | 90.54M | 44.76M | 40.24M |
| הוצאות הוניות | -112.27M | -4.98M | -3.03M | -76.30M | -16.92M |
הנתונים מוצגים ב-HKD