China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd. (1209) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 135.09 | 107.72 | 1.84 | 2.34 | 1.97 |
| יחס מהיר | 135.09 | 105.83 | 1.81 | 2.32 | 1.95 |
| יחס מזומנים | 31.18 | 43.51 | 1.08 | 1.39 | 1.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.43 | 31.24 | 0.48 | 0.36 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 31.24 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.22B | 709.04M | 4.07B | 7.77B | 4.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.88 | 1.75 | 1.74 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 38.42 | 16.26 | 29.16 | 22.94 | 29.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 48.76 | 45.49 | 37.87 | 29.52 | 27.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.01 | 1.02 | 1.06 | 1.11 | 1.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.44 | -0.67 | -1.60 | -2.50 | -3.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.15% | 35.54% | 32.91% | 31.79% | 30.05% |
| שיעור EBIT | 27.32% | 26.96% | 25.49% | 23.43% | 24.91% |
| שיעור EBITDA | 29.14% | 28.84% | 26.65% | 24.77% | 26.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.02% | 28.01% | 25.73% | 23.43% | 20.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.10% | 29.71% | 28.72% | 26.49% | 24.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.29% | 22.02% | 21.30% | 19.83% | 18.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.04% | 22.66% | 21.89% | 19.93% | 18.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.05% | 74.14% | 74.14% | 74.86% | 75.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.42% | 106.07% | 111.65% | 113.07% | 120.74% |
| תשואה על הנכסים | 13.60% | 13.66% | 12.55% | 10.54% | 8.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.78% | 25.66% | 21.96% | 18.36% | 15.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.18% | 17.44% | 21.83% | 17.79% | 13.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.08% | 13.19% | 16.53% | 13.28% | 10.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.92% | 15.11% | 14.10% | 12.05% | 9.78% |
| תשואת רווחים | 5.42% | 4.51% | 5.86% | 5.25% | 2.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.18 | 4.24 | 7.20 | 7.40 | 7.71 |
| מחזור זכאים | 5.85 | 5.39 | 6.91 | 6.51 | 6.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 46.83 | 47.68 | 49.68 | 56.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.99 | 26.97 | 24.36 | 22.24 | 17.85 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.62 | 0.59 | 0.53 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.11 | 1.69 | 1.83 | 1.56 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.31 | 26.01 | 5.47 | 0.65 | -4.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.11 | 85.99 | 50.67 | 49.33 | 47.32 |
| ימי מלאי | 0 | 7.79 | 7.65 | 7.35 | 6.43 |
| ימי אשראי מספקים | 62.42 | 67.77 | 52.86 | 56.03 | 58.16 |
| מחזור תפעולי | 59.11 | 93.78 | 58.32 | 56.67 | 53.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.91 | 1.79 | 1.87 | 1.33 | 0.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.79 | 1.70 | 1.69 | 1.08 | 0.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.09 | 0.17 | 0.25 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.95 | 0.91 | 0.81 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.86 | 0.80 | 1.24 | 1.14 | 1.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.90 | 19.33 | 10.86 | 5.23 | 15.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99 | 1.84 | 1.85 | 1.26 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.29% | 4.40% | 6.24% | 4.41% | 2.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.45 | 22.17 | 17.07 | 19.03 | 36.22 |
| מכפיל מכירות | 4.11 | 4.88 | 3.64 | 3.77 | 6.65 |
| מכפיל הון | 4.89 | 5.69 | 3.75 | 3.49 | 5.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.91 | 22.75 | 16.02 | 22.66 | 45.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.72 | 21.57 | 14.55 | 18.33 | 42.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.59 | 2.35 | 0.70 | 0.60 | 1.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.89 | 5.69 | 3.75 | 3.49 | 5.60 |
| מכפיל שווי חברה | 13.66 | 16.27 | 12.04 | 12.73 | 21.60 |
| שווי חברה | 74.66B | 84.56B | 54.69B | 46.58B | 69.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.66 | 16.27 | 12.04 | 12.73 | 21.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.98 | 4.69 | 3.21 | 3.15 | 5.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.31 | 21.85 | 14.14 | 18.93 | 39.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.16 | 20.72 | 12.84 | 15.31 | 36.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.82 | 5.66 | 5.94 | 5.50 | 4.84 |
| הון עצמי למניה | 6.90 | 6.78 | 7.24 | 6.99 | 6.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 8.22 | 7.90 | 7.47 | 6.47 | 5.26 |
| רווח נקי למניה | 1.83 | 1.74 | 1.59 | 1.28 | 0.97 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.10 | 1.10 | 1.13 | 1.13 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 0.76 | 0.87 | 0.78 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-CNY