China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd. (1209) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.08B | 4.26B | 3.04B | 1.89B | 2.29B |
| רווח נקי | 5.35B | 4.90B | 3.91B | 2.91B | 2.34B |
| פחת והפחתות | 338.67M | 360.55M | 274.92M | 234.53M | 121.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.37M | 468.39M | -119.83M | -236.64M | 706.43M |
| יתרת לקוחות | -487.32M | -427.92M | -389.35M | -667.31M | -226.52M |
| מלאי | -6.47M | -37.94M | -54.56M | -8.11M | 55.08M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 667.31M | 226.52M |
| הון חוזר אחר | 456.42M | 934.25M | 324.07M | -228.54M | 651.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.57B | -1.47B | -1.03B | -1.01B | -874.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.80B | -2.96B | -1.83B | -1.06B | 1.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -192.11M | -355.66M | -431.85M | -121.05M | -370.91M |
| רכישות, נטו | 0 | -142.38M | 2.20M | -1.26B | 116.48M |
| רכישת השקעות | -3.18B | -11.51B | -1.60B | 0 | -4.78B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 540.50M | 8.47B | 0 | 0 | 6.26B |
| פעילויות השקעה אחרות | 27.06M | 575.55M | 202.87M | 320.41M | 197.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.33B | -3.31B | -2.23B | -1.94B | -321.82M |
| פירעון חוב | 0 | -260.88M | -169.80M | -846.46M | -125.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.88B | -3.05B | -2.09B | -962.78M | -300.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -448.50M | 7.24M | 31.71M | -126.44M | 103.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.54B | 9.57B | 11.58B | 12.59B | 13.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.53M | 1.26M | 565.00K | 3.37M | -1.54M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.06B | -2.01B | -1.01B | -1.11B | 3.39B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.60B | 11.58B | 12.59B | 13.70B | 10.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.54B | 9.57B | 11.58B | 12.59B | 13.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.87B | 3.87B | 2.46B | 1.77B | 1.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.08B | 4.26B | 3.04B | 1.89B | 2.29B |
| הוצאות הוניות | -211.15M | -392.07M | -581.67M | -121.05M | -370.91M |
הנתונים מוצגים ב-CNY