Technovator International (1206) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.39 | 1.56 | 1.72 | 1.84 |
| יחס מהיר | 1.00 | 0.99 | 1.09 | 1.23 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.13 | -0.05 | 0.00 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.88 | 0.27 | 0.04 | 0.26 | -0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 919.84M | 963.66M | 1.56B | 1.84B | 1.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.29 | 2.13 | 1.93 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | -3.29 | -1.41 | -0.54 | 0.08 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -77.43 | -47.46 | -27.11 | -10.79 | 10.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.11 | 1.31 | 1.75 | 1.42 | 0.65 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.43 | 0.46 | 0.38 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -0.01 | -0.02 | -3.32 | -1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -21.94% | -4.63% | 7.94% | 9.21% | 17.45% |
| שיעור EBIT | -74.76% | -34.14% | -17.25% | -4.96% | 1.86% |
| שיעור EBITDA | -61.58% | -25.62% | -11.15% | 1.23% | 8.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -73.21% | -32.38% | -15.65% | -4.96% | 4.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | -72.86% | -33.08% | -16.23% | -5.42% | 3.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -72.91% | -33.20% | -14.54% | -5.49% | 3.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -73.51% | -33.44% | -14.49% | -5.44% | 3.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.08% | 100.36% | 89.59% | 101.29% | 84.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.51% | 102.16% | 103.69% | 109.27% | 90.73% |
| תשואה על הנכסים | -17.08% | -10.15% | -4.77% | -1.82% | 1.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -37.21% | -23.29% | -10.17% | -3.51% | 1.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -37.55% | -21.83% | -10.67% | -3.10% | 2.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -34.38% | -19.49% | -8.54% | -2.84% | 1.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -18.55% | -11.22% | -5.33% | -2.03% | 1.17% |
| תשואת רווחים | -822.50% | -198.00% | -134.08% | -49.98% | 18.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.49 | 0.68 | 0.70 | 0.69 | 0.72 |
| מחזור זכאים | 0.73 | 0.79 | 0.77 | 0.82 | 0.85 |
| מחזור מלאי | 1.20 | 1.48 | 1.23 | 1.30 | 1.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.01 | 18.04 | 30.13 | 22.48 | 13.44 |
| מחזור נכסים | 0.23 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 1.13 | 1.05 | 0.98 | 0.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 548.11 | 325.35 | 343.74 | 359.12 | 378.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 746.54 | 540.45 | 519.77 | 525.43 | 504.38 |
| ימי מלאי | 303.11 | 246.85 | 295.58 | 280.57 | 302.89 |
| ימי אשראי מספקים | 501.54 | 461.94 | 471.62 | 446.87 | 428.81 |
| מחזור תפעולי | 1,049.65 | 787.29 | 815.35 | 805.99 | 807.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.09 | 0.01 | 0.09 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.33 | 0.04 | -0.10 | -0.04 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.60 | 0.47 | -7.01 | -0.47 | 3.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.68 | 1.90 | 0.12 | 0.68 | -0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.68 | 1.90 | 0.12 | 0.68 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.22 | 0.03 | 0.25 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 284.82% | 13.39% | -41.15% | -16.70% | -58.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.12 | -0.51 | -0.75 | -2.00 | 5.32 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.17 | 0.11 | 0.11 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.05 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.35 | 7.47 | -2.43 | -5.99 | -1.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 3.53 | 17.04 | 2.80 | -6.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.05 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.10 |
| מכפיל שווי חברה | -0.36 | -0.66 | -0.99 | 5.62 | 0.91 |
| שווי חברה | 227.60M | 252.80M | 202.14M | 127.09M | 131.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.36 | -0.66 | -0.99 | 5.62 | 0.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.89 | 7.57 | -2.48 | -3.77 | -0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42 | 3.58 | 17.37 | 1.76 | -2.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.96 | 2.14 | 2.63 | 2.96 | 3.12 |
| הון עצמי למניה | 2.38 | 2.71 | 3.34 | 3.68 | 3.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.11 | -0.00 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 1.30 | 1.90 | 2.34 | 2.35 | 2.22 |
| רווח נקי למניה | -0.95 | -0.63 | -0.34 | -0.13 | 0.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.01 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 1.09 | 2.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.22 | 0.14 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.22 | -0.14 | -0.04 | -0.72 | -0.80 |
הנתונים מוצגים ב-CNY