דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Technovator International (1206) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת70.67M11.64M72.10M-44.37M9.43M
רווח נקי-493.84M-265.91M-99.95M55.72M45.57M
פחת והפחתות126.61M123.42M113.82M113.68M108.60M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר460.08M-273.10M2.69M-239.22M-160.32M
יתרת לקוחות148.49M-192.02M-236.32M-369.33M-207.99M
מלאי311.59M-81.08M-91.49M-208.15M45.83M
יתרת ספקים000369.33M207.99M
הון חוזר אחר00330.50M-31.07M-206.14M
פריטים אחרים שאינם במזומן-22.19M427.23M55.54M25.46M15.58M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-45.19M-59.37M-81.25M-100.31M-60.25M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-37.27M-2.01M-5.41M-127.94M-102.76M
רכישות, נטו000011.28M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-7.92M-57.36M-75.84M27.63M31.23M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-56.45M32.12M16.36M92.56M-104.75M
פירעון חוב-36.60M38.92M25.92M89.01M-114.94M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-19.85M-6.80M-9.56M3.55M10.19M
יתרת מזומנים בסוף התקופה322.72M339.70M354.78M346.81M394.20M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-565.00K521.00K758.00K4.74M-1.40M
שינוי נטו במזומנים-6.76M-15.09M7.97M-47.38M-156.97M
מזומנים בתחילת התקופה329.48M354.78M346.81M394.20M551.16M
מזומנים בסוף התקופה322.72M339.70M354.78M346.81M394.20M
תזרים מזומנים חופשי33.40M9.63M-33.74M-172.31M-93.32M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת70.67M11.64M72.10M-44.37M9.43M
הוצאות הוניות-37.27M-2.01M-105.84M-127.94M-102.76M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Technovator International - תזרים מזומנים