Chengdu Putian Telecommunications Cable Co., Ltd. Class H (1202) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.69 | 6.55 | 9.50 | 11.06 | 8.96 |
| יחס מהיר | 3.89 | 5.54 | 8.39 | 9.59 | 7.83 |
| יחס מזומנים | 2.94 | 3.04 | 5.49 | 5.51 | 5.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.94 | -0.37 | 1.07 | -1.77 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -5.24 | 190.78 | -254.99 | -50.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 714.06M | 627.42M | 624.59M | 619.75M | 577.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.33 | 1.29 | 1.28 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 1,496.65 | 1.58 | 26.99 | 16.60 | 14.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,303.87 | 0 | 10.31 | -29.58 | 7.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.25 | -26.35 | -31.31 | -40.83 | -62.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.85% | 18.54% | 20.57% | 19.90% | 20.86% |
| שיעור EBIT | 14.01% | -1.84% | -2.03% | -2.58% | 0.51% |
| שיעור EBITDA | 17.87% | 3.76% | 4.62% | 2.24% | 2.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.56% | 1.14% | 0.22% | -0.53% | 0.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.46% | 1.13% | 0.41% | 0.86% | 0.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.02% | 0.81% | 0.38% | 0.69% | -0.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.46% | 1.13% | 0.41% | 0.86% | 0.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.91% | 71.80% | 92.61% | 79.97% | -149.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.31% | 99.66% | 184.92% | -160.71% | 284.82% |
| תשואה על הנכסים | 3.62% | 0.29% | 0.11% | 0.28% | -0.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.43% | 0.38% | 0.15% | 0.36% | -0.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.49% | 0.46% | 0.07% | -0.23% | 0.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.49% | 0.45% | 0.07% | -0.23% | 0.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.69% | 0.29% | 0.12% | 0.29% | -0.23% |
| תשואת רווחים | 10.10% | 0.93% | 0.44% | 0.87% | -0.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.20 | 1.22 | 1.32 | 1.54 | 1.96 |
| מחזור זכאים | 3.66 | 3.89 | 5.69 | 11.56 | 7.47 |
| מחזור מלאי | 2.26 | 2.44 | 2.69 | 3.24 | 2.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.06 | 3.38 | 2.66 | 3.51 | 2.59 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.35 | 0.30 | 0.41 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 0.54 | 0.44 | 0.60 | 0.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 175.77 | 355.27 | 347.98 | 317.45 | 280.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.07 | 299.42 | 276.42 | 236.37 | 186.01 |
| ימי מלאי | 161.53 | 149.71 | 135.71 | 112.64 | 143.56 |
| ימי אשראי מספקים | 99.83 | 93.86 | 64.14 | 31.56 | 48.88 |
| מחזור תפעולי | 275.59 | 449.13 | 412.12 | 349.01 | 329.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | -0.11 | 0.22 | -0.30 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.45 | -0.16 | 0.16 | -0.33 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 1.39 | 0.77 | 1.11 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.95 | -2.45 | 4.25 | -9.17 | -14.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.74 | -2.54 | 4.26 | -9.22 | -14.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -5.24 | 20.41 | -25.94 | -4.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | -0.12 | 0.29 | -0.30 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 41.88% | -19.90% | 25.06% | -41.78% | -7.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.13 | 106.59 | 228.75 | 115.08 | -149.27 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.87 | 0.87 | 0.79 | 1.09 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.41 | 0.34 | 0.41 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.39 | -5.03 | 3.99 | -2.39 | -13.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21 | -7.00 | 3.05 | -2.65 | -14.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.67 | -3.95 | -0.52 | 1.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.41 | 0.34 | 0.41 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | -1.80 | -3.13 | -12.45 | -5.53 | -19.38 |
| שווי חברה | -174.86M | -43.11M | -173.56M | -50.01M | -148.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.80 | -3.13 | -12.45 | -5.53 | -19.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.32 | -0.12 | -0.57 | -0.12 | -0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.97 | 0.68 | -2.63 | 0.38 | 6.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.90 | 0.94 | -2.02 | 0.42 | 6.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.31 | 2.11 | 2.09 | 2.09 | 2.03 |
| הון עצמי למניה | 2.06 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.00 | 0 | 0 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 1.36 | 0.92 | 0.76 | 1.01 | 0.76 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 0.52 | 0.72 | 0.93 | 0.80 | -1.50 |
| נטל ריבית | 1.10 | -0.62 | -0.20 | -0.33 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.47 | -15.31 | 74.91 | -43.37 | 10.19 |
הנתונים מוצגים ב-CNY