Chengdu Putian Telecommunications Cable Co., Ltd. Class H (1202) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.65M | 86.13M | -120.21M | -22.66M | 48.48M |
| רווח נקי | 2.98M | 1.15M | 2.77M | -2.22M | -52.27M |
| פחת והפחתות | 20.49M | 20.08M | 21.08M | 16.54M | 22.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -70.54M | 53.41M | -113.00M | 28.44M | 35.19M |
| יתרת לקוחות | -68.32M | 46.82M | -109.16M | 74.87M | 25.22M |
| מלאי | -33.72M | 8.59M | -7.37M | -46.42M | 9.97M |
| יתרת ספקים | 31.44M | 0 | 0 | 1.40M | -6.78M |
| הון חוזר אחר | 62.50K | -2.00M | 3.54M | -1.40M | 6.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.42M | 11.48M | -31.07M | -65.42M | 42.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.92M | -18.36M | 15.03M | 29.85M | 15.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.98M | -20.22M | -13.04M | -1.54M | -939.59K |
| רכישות, נטו | 59.62K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 31.39M | 16.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.86M | 28.07M | 0 | 930.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.95M | -512.44K | -531.40K | -502.97K | -546.84K |
| פירעון חוב | -4.05M | -447.33K | -458.49K | -429.25K | -459.73K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -622.07K | -65.11K | -72.91K | -73.72K | -87.11K |
| פעילויות מימון אחרות | 726.94K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 371.59M | 440.79M | 373.53M | 479.18M | 472.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.76M | 6.04K | 58.55K | 325.81K | -93.35K |
| שינוי נטו במזומנים | -49.76M | 67.26M | -105.66M | 7.01M | 63.83M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 421.34M | 373.53M | 479.18M | 472.17M | 408.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 371.59M | 440.79M | 373.53M | 479.18M | 472.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -63.63M | 65.90M | -133.25M | -24.20M | 47.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.65M | 86.13M | -120.21M | -22.66M | 48.48M |
| הוצאות הוניות | -17.98M | -20.22M | -13.04M | -1.54M | -939.59K |
הנתונים מוצגים ב-CNY