Tesson Holdings Ltd. (1201) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.89 | 0.88 | 0.93 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.92 | 0.89 | 0.88 | 0.81 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | -0.02 | -0.25 | -0.05 | -0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.01 | -0.13 | -0.01 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -1.31 | -0.07 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -111.05M | -125.12M | -39.68M | -37.07M | -12.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.19 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.30 | 0.10 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.23 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.55 | 1.26 | 1.43 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 7.72 | -18.06 | -2.27 | -0.46 | -2.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.97 | -25.59 | -55.25 | -20.15 | -17.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.07 | 0.35 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.27 | 0.44 | 0.17 | 0.39 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.17 | -2.65 | -0.31 | -2.10 | -1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -0.87% | 2.42% | -4.42% | 1.70% | 8.49% |
| שיעור EBIT | -34.86% | -169.63% | -212.14% | -74.51% | -124.91% |
| שיעור EBITDA | 21.87% | -104.85% | -115.21% | -18.70% | -56.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -38.27% | -158.90% | -240.85% | -74.51% | -128.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -37.48% | -175.77% | -245.21% | -78.21% | -132.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.28% | -84.88% | -214.19% | -69.47% | -207.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -35.33% | -168.52% | -245.21% | -78.21% | -132.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 46.11% | 48.29% | 87.35% | 88.83% | 157.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.93% | 110.62% | 101.81% | 104.96% | 102.53% |
| תשואה על הנכסים | -3.23% | -4.92% | -34.01% | -14.98% | -28.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.18% | -7.62% | -42.78% | -21.46% | -37.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -17.10% | -21.58% | -136.52% | -40.45% | -34.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.30% | -20.55% | -106.79% | -33.22% | -29.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.23% | -4.92% | -34.01% | -14.98% | -28.14% |
| תשואת רווחים | -2.54% | -8.52% | -31.75% | -65.76% | -118.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.44 | 0.12 | 4.16 | 0.50 | 0.35 |
| מחזור זכאים | 1.66 | 0.50 | 1.19 | 1.63 | 2.14 |
| מחזור מלאי | 43.04 | 26.35 | 31.72 | 3.13 | 2.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.41 | 0.12 | 0.44 | 0.49 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.06 | 0.16 | 0.22 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.69 | -0.91 | -2.17 | -10.51 | 0.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 618.23 | 2,229.23 | -207.93 | 628.79 | 1,015.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 829.77 | 2,951.11 | 87.79 | 735.99 | 1,030.90 |
| ימי מלאי | 8.48 | 13.85 | 11.51 | 116.44 | 154.64 |
| ימי אשראי מספקים | 220.02 | 735.72 | 307.22 | 223.64 | 170.29 |
| מחזור תפעולי | 838.25 | 2,964.96 | 99.29 | 852.43 | 1,185.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.01 | -0.20 | -0.02 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -0.08 | -0.21 | -0.05 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.41 | 7.24 | 1.04 | 2.09 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.42 | -0.16 | -25.34 | -0.92 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.42 | -0.16 | -25.34 | -0.92 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.46 | -0.02 | -1.23 | -0.06 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.43 | -0.08 | -0.61 | -0.03 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.92% | -5.79% | -9.38% | -5.00% | 4.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -36.64 | -11.91 | -3.15 | -1.52 | -0.84 |
| מכפיל מכירות | 4.34 | 9.96 | 6.75 | 1.06 | 1.75 |
| מכפיל הון | 2.01 | 0.89 | 1.35 | 0.33 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.19 | -17.27 | -10.66 | -19.99 | 20.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.91 | -125.00 | -11.08 | -41.83 | 5.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | 0.14 | -0.19 | 0.03 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.01 | 0.89 | 1.35 | 0.33 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 23.00 | -12.15 | -6.16 | -7.75 | -4.14 |
| שווי חברה | 521.02M | 390.56M | 473.47M | 187.15M | 221.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.00 | -12.15 | -6.16 | -7.75 | -4.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.03 | 12.74 | 7.10 | 1.45 | 2.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.33 | -22.09 | -11.22 | -27.43 | 27.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.78 | -159.87 | -11.66 | -57.37 | 7.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.39 | 0.57 | 0.55 | 1.53 | 2.49 |
| הון עצמי למניה | 0.95 | 1.46 | 1.63 | 2.82 | 3.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.04 | 0 | 0 | -0.57 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.13 | 0.32 | 0.87 | 0.69 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.11 | -0.70 | -0.60 | -1.44 |
| נטל מס | 0.46 | 0.48 | 0.87 | 0.89 | 1.57 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.04 | 1.16 | 1.05 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.23 | 0.19 | 0.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 1.68 | 2.00 | 0.91 | 1.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.47 | 0.09 | 0.28 | 0.04 | -0.28 |
הנתונים מוצגים ב-HKD