Tesson Holdings Ltd. (1201) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.44M | -40.61M | -3.26M | 27.90M | -26.57M |
| רווח נקי | -26.01M | -142.89M | -89.73M | -99.25M | -192.81M |
| פחת והפחתות | 19.85M | 71.04M | 72.09M | 64.44M | 74.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.24M | 23.28M | 21.17M | 62.64M | -47.93M |
| יתרת לקוחות | 7.73M | 20.31M | -6.65M | 64.61M | 5.88M |
| מלאי | 1.13M | 34.35M | -4.91M | 574.00K | -33.98M |
| יתרת ספקים | 10.47M | -28.32M | 34.40M | 23.13M | -24.03M |
| הון חוזר אחר | -89.00K | -3.06M | -1.66M | -25.67M | 4.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.52M | 10.61M | -6.80M | 5.67M | 139.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.24M | -1.60M | 16.89M | 171.02M | 22.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.24M | -1.60M | -3.56M | -19.94M | -23.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.39M | 31.88M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 20.45M | 189.56M | 13.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.86M | 48.21M | -14.06M | -189.12M | -1.00M |
| פירעון חוב | -30.97M | -17.15M | -4.67M | -32.22M | -2.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 49.45M | 69.66M | 0 | 10.43M | 15.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.62M | -4.30M | -9.39M | -167.33M | -13.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.26M | 9.55M | 2.60M | 6.25M | 52.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.53M | -1.69M | -3.22M | -21.78M | 3.01M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.71M | 6.95M | -3.65M | -6.39M | -2.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.55M | 2.60M | 6.25M | 52.95M | 67.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.26M | 9.55M | 2.60M | 6.25M | 52.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | -17.68M | -42.22M | -6.82M | 7.96M | -50.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.44M | -37.97M | -3.26M | 33.50M | -26.57M |
| הוצאות הוניות | -15.24M | -1.60M | -3.56M | -19.94M | -23.55M |
הנתונים מוצגים ב-HKD