Midland Holdings Limited (1200) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.36 | 1.20 | 1.09 | 1.12 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.36 | 1.20 | 1.09 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.32 | 0.20 | 0.19 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.21 | 0.10 | 0.15 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.65 | 3.93 | 3.20 | 1.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.22B | 960.68M | 613.38M | 150.39M | -47.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.13 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.21 | 0.22 | 0.70 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.41 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.15 | 3.35 | 4.74 | 5.43 | 5.59 |
| יחס כיסוי חוב | 22.97 | 3.13 | 2.07 | 2.18 | 1.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 18.10 | 29.45 | 13.95 | -0.42 | -16.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.13 | 0.27 | 0.48 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.42 | 0.44 | 0.35 | 0.70 | 1.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.08 | -0.90 | -1.09 | -0.16 | 4.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.74% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | -9.15% |
| שיעור EBIT | 13.29% | 9.20% | 6.59% | -0.02% | -18.37% |
| שיעור EBITDA | 18.70% | 14.20% | 7.35% | 11.65% | 2.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.22% | 9.04% | 6.32% | -0.44% | -17.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.98% | 9.04% | 5.96% | -0.72% | -18.90% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.06% | 7.68% | 5.26% | -1.03% | -17.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.06% | 7.68% | 5.26% | -1.03% | -17.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.18% | 85.04% | 88.32% | 143.50% | 90.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.22% | 99.92% | 94.30% | 163.15% | 105.28% |
| תשואה על הנכסים | 10.84% | 9.00% | 6.80% | -1.17% | -13.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 36.57% | 30.11% | 32.23% | -6.38% | -78.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 37.82% | 31.84% | 35.08% | -2.32% | -52.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 28.89% | 23.89% | 23.23% | -1.54% | -33.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.86% | 9.02% | 6.82% | -1.18% | -13.96% |
| תשואת רווחים | 47.07% | 25.54% | 53.18% | -11.81% | -94.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.46 | 1.69 | 1.77 | 1.77 | 1.21 |
| מחזור זכאים | 0.97 | 1.00 | 0.78 | 1.02 | 1.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.36 | 15.26 | 20.37 | 10.65 | 4.79 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.17 | 1.29 | 1.14 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.06 | 6.00 | 12.40 | 13.85 | 7.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -126.90 | -150.80 | -261.99 | -152.05 | -19.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 249.60 | 216.04 | 205.73 | 206.08 | 300.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 376.50 | 366.83 | 467.72 | 358.13 | 320.22 |
| מחזור תפעולי | 249.60 | 216.04 | 205.73 | 206.08 | 300.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.24 | 0.77 | 0.90 | 0.76 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.22 | 0.76 | 0.89 | 0.73 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.96 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.92 | 61.98 | 76.81 | 26.66 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 89.74 | 61.98 | 76.81 | 26.66 | 1.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.33 | 1.85 | 2.89 | 1.19 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 74.58% | 32.85% | 105.62% | 147.40% | 8.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.13 | 3.90 | 1.88 | -8.47 | -1.06 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.30 | 0.10 | 0.09 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.72 | 1.18 | 0.61 | 0.54 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.34 | 3.04 | 0.95 | 0.68 | 12.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 3.00 | 0.93 | 0.65 | 5.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.13 | -0.00 | 0.09 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 1.18 | 0.61 | 0.54 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 0.17 | 1.22 | 0.25 | 0.59 | 11.22 |
| שווי חברה | 161.11M | 954.92M | 113.97M | 279.65M | 884.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.17 | 1.22 | 0.25 | 0.59 | 11.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.03 | 0.17 | 0.02 | 0.07 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.18 | 1.76 | 0.18 | 0.53 | 19.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 1.73 | 0.18 | 0.51 | 8.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.25 | 1.94 | 1.37 | 0.90 | 0.95 |
| הון עצמי למניה | 2.26 | 1.95 | 1.39 | 0.92 | 0.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.14 | -0.44 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 6.98 | 7.64 | 8.49 | 5.69 | 4.34 |
| רווח נקי למניה | 0.77 | 0.59 | 0.45 | -0.06 | -0.74 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.88 | 1.44 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.90 | 37.11 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.03 | 0.82 | 0.85 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.60 | 1.31 | 2.01 | -12.97 | -0.19 |
הנתונים מוצגים ב-HKD