Midland Holdings Limited (1200) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 552.52M | 644.60M | 543.60M | 103.32M | 767.69M |
| רווח נקי | 422.68M | 320.32M | -41.92M | -533.97M | 100.21M |
| פחת והפחתות | 275.46M | 318.94M | 476.61M | 651.18M | 628.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.36B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00K |
| שינוי בהון החוזר | -185.79M | -103.56M | 127.00M | 15.63M | -97.75M |
| יתרת לקוחות | 353.44M | -1.16B | 24.87M | 1.25B | -649.65M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -4.90M | -72.56M |
| יתרת ספקים | -539.23M | 1.05B | 102.14M | -1.23B | 551.90M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 18.51M | 4.90M | 72.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.17M | 108.89M | -18.09M | -29.52M | 1.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.48M | -2.51M | 54.66M | -53.99M | -60.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.92M | -8.39M | -20.39M | -57.35M | -65.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 140.00K | 160.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -11.68M | -22.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 433.00K | 202.00K | 313.00K | 14.90M | 4.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.51M | 74.74M | 58.12M | 22.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -256.20M | -462.30M | -512.50M | -1.10B | -142.25M |
| פירעון חוב | 0 | -462.30M | -54.60M | -458.76M | 459.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -157.00K | 0 | 0 | 0 | -1.37M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -256.05M | -295.92M | -457.90M | -642.15M | -599.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 999.46M | 711.13M | 532.15M | 450.67M | 1.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 491.00K | -802.00K | -4.29M | -3.28M | 2.28M |
| שינוי נטו במזומנים | 288.33M | 178.98M | 81.48M | -1.05B | 567.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 711.13M | 532.15M | 450.67M | 1.51B | 938.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 999.46M | 711.13M | 532.15M | 450.67M | 1.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | 543.61M | 636.20M | 523.21M | 45.98M | 702.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 552.52M | 644.60M | 543.60M | 103.32M | 767.69M |
| הוצאות הוניות | -8.92M | -8.39M | -20.39M | -57.35M | -65.34M |
הנתונים מוצגים ב-HKD