Realord Group Holdings Limited (1196) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.42 | 3.95 | 1.00 | 4.73 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0.54 | 1.59 | 0.40 | 4.70 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | -0.06 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.17 | 0.00 | -0.01 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.65 | -0.42 | 0.00 | -0.01 | -0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.86B | -6.34B | -5.42B | -5.61B | -4.74B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.53 | 6.27 | 4.59 | 3.66 | 3.50 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.86 | 0.82 | 0.79 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.87 | 0.85 | 0.62 | 0.77 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.43 | 9.67 | 7.03 | 5.70 | 5.50 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | -0.05 | -0.01 | 0.53 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.06 | -0.17 | -0.17 | 0.02 | -0.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.65 | 0.17 | 1.16 | 1.62 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.62 | 0.59 | 9.09 | 9.67 | 9.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6,257.21 | -191.22 | -87.61 | 10.83 | 10.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.48% | 21.11% | 35.70% | 32.20% | 23.97% |
| שיעור EBIT | -6.78% | -19.06% | -43.88% | 180.80% | 91.46% |
| שיעור EBITDA | 0.39% | -12.09% | -32.95% | 199.66% | 101.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.78% | -19.06% | -28.30% | 2.09% | -23.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -162.86% | -168.66% | -223.63% | 73.31% | 30.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -157.16% | -160.07% | -207.00% | 12.76% | 9.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -160.25% | -164.35% | -213.55% | 26.97% | 50.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.50% | 94.91% | 92.56% | 17.40% | 30.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,401.27% | 884.84% | 790.17% | 3,507.14% | -133.58% |
| תשואה על הנכסים | -4.20% | -4.43% | -4.67% | 0.37% | 0.57% |
| תשואה על ההון העצמי | -44.88% | -42.82% | -32.82% | 2.13% | 3.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.21% | -0.61% | -1.28% | 0.07% | -2.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.20% | -0.57% | -0.66% | 0.02% | -1.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.22% | -4.45% | -4.70% | 0.38% | 0.58% |
| תשואת רווחים | -16.87% | -1.15% | -8.32% | 0.95% | 0.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.53 | 0.54 | 0.39 | 0.70 | 0.80 |
| מחזור זכאים | 0.80 | 0.78 | 1.57 | 4.80 | 9.39 |
| מחזור מלאי | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 7.10 | 0.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.44 | 1.42 | 1.10 | 0.95 | 1.70 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.07 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 8,135.11 | 5,353.70 | 8,205.69 | 493.75 | 3,462.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 683.87 | 674.78 | 938.32 | 518.41 | 458.42 |
| ימי מלאי | 7,906.34 | 5,149.01 | 7,499.22 | 51.42 | 3,043.40 |
| ימי אשראי מספקים | 455.10 | 470.09 | 231.84 | 76.08 | 38.89 |
| מחזור תפעולי | 8,590.21 | 5,823.79 | 8,437.54 | 569.83 | 3,501.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 0.84 | 1.21 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.44 | -90.53 | 6.10 | -4.70 | -85.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.44 | -90.53 | 6.10 | -4.70 | -85.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.03 | 0.00 | -0.00 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.57 | -0.82 | 0.04 | -0.02 | -1.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.59% | 0.12% | -0.21% | -10.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.89 | -86.71 | -12.02 | 105.39 | 113.15 |
| מכפיל מכירות | 9.31 | 139.33 | 24.89 | 13.44 | 10.65 |
| מכפיל הון | 2.85 | 37.28 | 3.95 | 2.25 | 3.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -168.41 | 809.14 | -478.02 | -9.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.94 | -170.28 | 676.52 | -579.80 | -9.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.61 | -17.05 | 0.01 | -3.29 | -14.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.85 | 37.28 | 3.95 | 2.25 | 3.53 |
| מכפיל שווי חברה | 8,653.29 | -1,343.49 | -163.13 | 17.57 | 20.68 |
| שווי חברה | 18.75B | 90.37B | 23.03B | 21.09B | 25.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8,653.29 | -1,343.49 | -163.13 | 17.57 | 20.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 33.64 | 162.45 | 53.76 | 35.08 | 21.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -196.36 | 1,747.72 | -1,247.24 | -18.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.46 | -198.53 | 1,461.25 | -1,512.80 | -19.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.14 | 2.74 | 3.33 | 3.32 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.09 | 1.88 | 2.49 | 2.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.03 | 0.05 | 0.63 | -0.64 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.30 | 0.42 | 0.83 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.62 | 0.05 | 0.08 |
| נטל מס | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.17 | 0.31 |
| נטל ריבית | 24.01 | 8.85 | 5.10 | 0.41 | 0.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.40 | 0.41 | 0.30 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 0.51 | -0.02 | -0.18 | -3.54 |
הנתונים מוצגים ב-HKD