דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Realord Group Holdings Limited (1196) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-455.18M15.76M-13.94M-1.31B-198.44M
רווח נקי-890.39M-1.00B76.69M371.10M428.47M
פחת והפחתות38.77M95.81M113.51M124.26M95.22M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-171.15M-6.09M-59.12M-1.30B-103.03M
יתרת לקוחות7.08M64.54M91.60M-725.74M93.11M
מלאי-364.98M-6.81M-149.63M50.81M-19.67M
יתרת ספקים368.23M162.59M-10.43M44.42M-12.67M
הון חוזר אחר-181.47M-208.58M9.35M-670.48M-163.80M
פריטים אחרים שאינם במזומן567.60M926.13M-145.02M-508.65M-619.09M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה25.15M198.88M79.09M-16.47M-266.87M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.03M-2.58M-2.97M-15.44M-11.41M
רכישות, נטו-3.84M-10.75M1.31M-1.41M-297.68M
רכישת השקעות-938.00K00-22.25M-42.18M
מכירת השקעות / פירעון השקעות34.95M0036.41M42.18M
פעילויות השקעה אחרות0212.21M80.74M-13.77M42.22M
תזרים מזומנים מפעילות מימון551.53M-336.94M-83.48M1.28B-584.43M
פירעון חוב527.26M164.33M248.09M1.75B129.97M
הנפקת מניות רגילות9.66M004.11M6.17M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות14.61M-501.27M-331.57M-475.64M-720.56M
יתרת מזומנים בסוף התקופה182.95M30.69M153.26M171.90M229.65M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-50.80M-269.00K-310.00K-4.46M11.09M
שינוי נטו במזומנים70.71M-122.57M-18.64M-57.75M-1.04B
מזומנים בתחילת התקופה112.24M153.26M171.90M229.65M1.27B
מזומנים בסוף התקופה182.95M30.69M153.26M171.90M229.65M
תזרים מזומנים חופשי-460.20M13.18M-16.91M-1.33B-209.84M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-455.18M15.76M-13.94M-1.31B-198.44M
הוצאות הוניות-5.03M-2.58M-2.97M-15.44M-11.41M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Realord Group Holdings Limited - תזרים מזומנים