Kingwell Group Limited (1195) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 1.99 | 2.15 | 2.08 | 2.01 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.87 | 0.89 | 0.90 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.47 | 0.53 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.12 | -0.05 | -0.10 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0 | -0.10 | -0.19 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 82.21M | 82.21M | 92.29M | 91.94M | 99.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.26 | 2.26 | 2.04 | 2.02 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 19.66 | -14.61 | -489.09 | -353.58 | -2,078.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 356.09 | -55.85 | 465.27 | -101.00 | -1,165.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.31 | 41.77 | 13.60 | 17.00 | 6.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.10% | 30.09% | 28.50% | 25.52% | 30.51% |
| שיעור EBIT | 10.21% | -1.61% | -4.47% | -4.71% | -13.54% |
| שיעור EBITDA | 10.72% | -1.10% | -3.97% | -3.84% | -12.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.21% | -1.61% | 7.22% | -2.69% | -14.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.65% | -6.65% | 0.86% | -4.73% | -13.55% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.04% | -16.04% | -7.11% | -13.96% | -30.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.58% | -10.58% | -2.76% | -10.30% | -26.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 241.29% | 241.29% | -829.28% | 294.76% | 228.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -65.09% | 413.25% | 11.88% | 176.19% | 96.26% |
| תשואה על הנכסים | -5.67% | -5.68% | -2.49% | -4.74% | -10.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.22% | -12.86% | -5.08% | -9.56% | -20.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.39% | -1.01% | 4.28% | -1.57% | -8.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.38% | -1.01% | -13.73% | -1.57% | -8.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.03% | -6.04% | -2.71% | -5.24% | -10.98% |
| תשואת רווחים | -28.26% | -34.29% | -8.87% | -18.51% | -35.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.98 | 2.98 | 2.54 | 2.82 | 2.72 |
| מחזור זכאים | 15.58 | 15.62 | 14.10 | 16.95 | 9.51 |
| מחזור מלאי | 0.51 | 0.51 | 0.49 | 0.51 | 0.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 59.35 | 59.49 | 81.95 | 77.96 | 68.96 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.78 | 0.77 | 0.74 | 0.72 | 0.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 820.00 | 817.99 | 868.76 | 825.41 | 835.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.68 | 122.39 | 143.93 | 129.50 | 134.06 |
| ימי מלאי | 720.74 | 718.96 | 750.73 | 717.45 | 739.38 |
| ימי אשראי מספקים | 23.42 | 23.37 | 25.89 | 21.53 | 38.37 |
| מחזור תפעולי | 843.42 | 841.36 | 894.65 | 846.95 | 873.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0 | -0.00 | -0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -769.82 | -533.03 | 21.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -769.82 | -533.03 | 21.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.79 | 0 | -27.32 | -65.86 | 13.59 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0 | -0.12 | -0.24 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.03% | 0.00% | -14.92% | -31.74% | 6.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.57 | -2.89 | -11.27 | -5.40 | -2.78 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.47 | 0.80 | 0.75 | 0.86 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.38 | 0.57 | 0.52 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.99 | 0 | -6.70 | -3.15 | 16.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.19 | 0 | -6.71 | -3.16 | 15.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.02 | 0.23 | 0.09 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.38 | 0.57 | 0.52 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 0.96 | -0.58 | -6.57 | -2.64 | -0.12 |
| שווי חברה | 7.08M | 445.05K | 18.52M | 7.23M | 1.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.95 | -0.58 | -6.57 | -2.64 | -0.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.01 | 0.26 | 0.10 | 0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.29 | 0 | -2.18 | -0.42 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30 | 0 | -2.19 | -0.42 | 0.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.59 | -0.59 | 4.22 | -1.18 | -0.94 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 2.41 | 2.41 | -8.29 | 2.95 | 2.29 |
| נטל ריבית | -0.65 | 4.13 | -0.19 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.32 | 0.21 | 0.22 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0 | 1.68 | 1.71 | -0.18 |
הנתונים מוצגים ב-CNY