Kingwell Group Limited (1195) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.47M | -17.06M | 4.13M | -13.40M |
| רווח נקי | -11.14M | -5.04M | -9.97M | -23.10M | -10.82M |
| פחת והפחתות | 0 | 350.00K | 621.00K | 867.00K | 10.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | -19.09M | 4.69M | -8.59M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -1.96M | 4.65M | -9.39M |
| מלאי | 0 | 0 | 376.00K | 36.00K | 800.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 5.97M | 1.41M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -17.51M | -5.97M | -1.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.14M | -3.78M | 11.38M | 21.68M | -4.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 389.00K | 651.00K | 29.14M | -10.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -11.00K | -16.00K | -192.00K | -147.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 26.31M | -8.61M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -29.01M | -2.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.70M | 11.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 400.00K | 667.00K | 29.33M | -10.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -240.00K | -276.00K | -130.00K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -276.00K | -130.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 38.61M | 46.87M | 63.47M | 29.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 59.00K | 82.00K | 690.00K | 1.63M |
| שינוי נטו במזומנים | -38.61M | -46.87M | -16.60M | 33.83M | -21.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.61M | 46.87M | 63.47M | 29.64M | 51.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 38.61M | 46.87M | 63.47M | 29.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.48M | -17.09M | 3.94M | -13.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -8.47M | -17.06M | 4.13M | -13.40M |
| הוצאות הוניות | 0 | -11.00K | -32.00K | -192.00K | -147.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY