S.A.S. Dragon Holdings Limited (1184) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.34 | 1.28 | 1.35 | 1.39 |
| יחס מהיר | 0.89 | 1.13 | 0.85 | 0.99 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.52 | 0.41 | 0.32 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | 0.11 | 0.08 | 0.21 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.88 | 0.30 | 0.23 | 1.09 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.40B | 2.51B | 1.99B | 1.58B | 1.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.25 | 0.23 | 0.14 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.44 | 0.84 | 0.83 | 0.40 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.46 | 0.45 | 0.29 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.20 | 3.42 | 3.58 | 2.97 | 3.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.28 | 0.32 | 0.69 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.86 | 15.16 | 15.11 | 9.82 | 15.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 0.95 | 0.91 | 0.48 | 0.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.94 | 4.38 | 3.92 | 1.83 | 2.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.72 | -1.25 | -0.59 | -0.62 | 0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.69% | 4.36% | 5.15% | 5.88% | 5.15% |
| שיעור EBIT | 3.70% | 2.84% | 3.15% | 3.59% | 3.04% |
| שיעור EBITDA | 3.77% | 2.95% | 3.28% | 3.79% | 3.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.70% | 3.06% | 3.74% | 3.79% | 3.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.34% | 2.74% | 2.90% | 3.20% | 2.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.16% | 1.82% | 1.81% | 1.81% | 1.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.78% | 2.33% | 2.42% | 2.62% | 2.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.57% | 66.60% | 62.26% | 56.38% | 58.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.21% | 89.35% | 77.63% | 84.43% | 79.20% |
| תשואה על הנכסים | 6.85% | 5.11% | 4.89% | 5.16% | 4.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.47% | 17.49% | 17.51% | 15.31% | 16.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 42.54% | 26.25% | 33.53% | 28.72% | 26.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.82% | 12.75% | 15.81% | 17.75% | 15.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.86% | 5.12% | 4.90% | 5.17% | 4.93% |
| תשואת רווחים | 24.22% | 19.72% | 19.16% | 18.43% | 16.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.52 | 7.06 | 9.43 | 7.23 | 8.82 |
| מחזור זכאים | 9.96 | 7.81 | 6.86 | 7.16 | 8.79 |
| מחזור מלאי | 10.37 | 18.63 | 8.60 | 11.83 | 9.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 102.11 | 59.08 | 50.94 | 43.73 | 45.13 |
| מחזור נכסים | 3.18 | 2.80 | 2.71 | 2.86 | 3.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.32 | 13.54 | 14.97 | 12.32 | 14.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.59 | 24.54 | 27.96 | 30.36 | 36.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.01 | 51.67 | 38.71 | 50.49 | 41.39 |
| ימי מלאי | 35.21 | 19.59 | 42.45 | 30.86 | 36.96 |
| ימי אשראי מספקים | 36.63 | 46.72 | 53.20 | 50.99 | 41.55 |
| מחזור תפעולי | 91.22 | 71.26 | 81.16 | 81.35 | 78.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -7.77 | 1.29 | 0.88 | 1.66 | 1.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.80 | 1.27 | 0.88 | 1.65 | 1.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -18.41 | 3.06 | 2.18 | 4.62 | 3.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -348.54 | 58.02 | 158.99 | 170.77 | 59.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.88 | 0.30 | 0.23 | 0.98 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -106.87% | 28.20% | 21.00% | 47.18% | 39.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.12 | 5.07 | 5.22 | 5.42 | 5.94 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| מכפיל הון | 1.19 | 0.89 | 0.91 | 0.83 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.94 | 3.55 | 4.76 | 2.12 | 2.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.94 | 3.49 | 4.73 | 2.11 | 2.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.45 | 0.23 | 3.47 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 0.89 | 0.91 | 0.83 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 4.08 | 1.88 | 2.28 | 1.97 | 3.12 |
| שווי חברה | 7.88B | 1.69B | 2.07B | 1.67B | 2.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.08 | 1.88 | 2.28 | 1.97 | 3.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.62 | 2.13 | 3.78 | 1.61 | 2.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62 | 2.09 | 3.75 | 1.60 | 2.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.09 | 5.66 | 4.90 | 4.49 | 4.79 |
| הון עצמי למניה | 6.14 | 5.09 | 4.57 | 4.21 | 3.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 81.90 | 48.79 | 44.35 | 35.75 | 39.90 |
| רווח נקי למניה | 1.77 | 0.89 | 0.80 | 0.65 | 0.64 |
| נטל מס | 0.65 | 0.67 | 0.62 | 0.56 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.51 | 0.97 | 1.10 | 2.57 | 2.38 |
הנתונים מוצגים ב-HKD