S.A.S. Dragon Holdings Limited (1184) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 809.80M | 552.81M | 1.04B | 954.23M | 373.97M |
| רווח נקי | 835.85M | 501.24M | 403.80M | 400.34M | 713.19M |
| פחת והפחתות | 35.11M | 36.39M | 45.27M | 46.26M | 47.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 63.58M | -162.95M | 377.56M | 124.29M | -749.47M |
| יתרת לקוחות | -1.40B | 296.71M | -292.82M | 431.03M | -578.06M |
| מלאי | 1.57B | -1.15B | 648.75M | 193.33M | -911.68M |
| יתרת ספקים | 0 | 705.97M | 137.83M | -342.38M | 421.82M |
| הון חוזר אחר | -110.16M | -18.48M | -116.20M | -157.69M | 318.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -124.74M | 214.53M | 213.01M | 424.41M | 337.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 106.56M | 12.91M | 38.22M | -5.80M | 17.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.96M | 0 | -6.09M | -16.13M | -10.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 847.00K | 715.00K |
| רכישת השקעות | -46.23M | 0 | -28.84M | -3.70M | -10.81M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 82.65M | 0 | 5.21M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 84.09M | 12.91M | 67.94M | 13.19M | 38.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -79.77M | 781.74M | -928.46M | -1.29B | 223.90M |
| פירעון חוב | 291.23M | 1.16B | -562.88M | -916.89M | 485.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -250.34M | -250.34M | -219.04M | -250.34M | -197.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -120.67M | -125.21M | -146.53M | -119.19M | -63.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.77B | 2.93B | 1.58B | 1.47B | 1.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.03M | -534.00K | -1.29M | -30.03M | 1.97M |
| שינוי נטו במזומנים | 840.61M | 1.35B | 148.12M | -326.95M | 591.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.93B | 1.58B | 1.43B | 1.78B | 1.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.77B | 2.93B | 1.58B | 1.47B | 1.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | 795.84M | 549.33M | 1.03B | 938.10M | 363.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 809.80M | 552.81M | 1.04B | 995.29M | 348.30M |
| הוצאות הוניות | -13.96M | -3.48M | -6.09M | -16.13M | -10.51M |
הנתונים מוצגים ב-HKD