Success Dragon International Holdings Ltd. (1182) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.12 | 2.12 | 1.90 | 2.25 | 2.16 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.45 | 0.98 | 1.07 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.73 | 0.93 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.50 | 0.13 | 0.12 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | 0.24 | -0.08 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 157.96M | 157.96M | 88.85M | 106.67M | 104.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.80 | 1.82 | 1.74 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 148.51 | 148.49 | 62.43 | 19.54 | -0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 190.49 | 190.14 | 64.03 | 21.02 | 18.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | -0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.41 | -0.41 | -3.97 | -4.35 | -5.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.57% | 16.57% | 24.53% | 8.81% | 9.29% |
| שיעור EBIT | 13.45% | 13.45% | 10.64% | 3.09% | 3.54% |
| שיעור EBITDA | 14.60% | 14.60% | 14.14% | 4.12% | 4.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.47% | 13.45% | 10.74% | 2.81% | 3.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.65% | 13.65% | 10.47% | 2.96% | 3.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.55% | 9.55% | 6.80% | 1.46% | 0.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.55% | 9.55% | 6.80% | 1.46% | 1.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.96% | 69.96% | 64.90% | 49.38% | 7.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.34% | 101.52% | 97.56% | 105.16% | 85.40% |
| תשואה על הנכסים | 19.95% | 19.95% | 3.82% | 3.02% | 0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 41.34% | 35.86% | 6.97% | 5.24% | 0.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 48.02% | 47.93% | 10.95% | 10.00% | 10.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 33.45% | 33.39% | 7.00% | 4.82% | 6.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 20.54% | 20.54% | 3.82% | 3.02% | 0.38% |
| תשואת רווחים | 33.69% | 26.74% | 4.07% | 6.10% | 1.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 408.80 | 408.80 | 15.99 | 39.81 | 60.84 |
| מחזור זכאים | 8.33 | 8.33 | 1.54 | 12.93 | 19.89 |
| מחזור מלאי | 2.52 | 2.52 | 1.03 | 3.80 | 10.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.87 | 21.87 | 4.23 | 56.11 | 32.38 |
| מחזור נכסים | 2.09 | 2.09 | 0.56 | 2.06 | 1.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.34 | 5.91 | 1.27 | 3.93 | 4.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.88 | 101.88 | 140.36 | 76.95 | 22.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.89 | 0.89 | 22.82 | 9.17 | 6.00 |
| ימי מלאי | 144.79 | 144.79 | 355.08 | 96.02 | 35.32 |
| ימי אשראי מספקים | 43.81 | 43.81 | 237.55 | 28.24 | 18.35 |
| מחזור תפעולי | 145.69 | 145.69 | 377.91 | 105.19 | 41.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | 0.07 | -0.02 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.01 | -0.02 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.82 | 1.82 | -0.08 | 1.08 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.22 | -1.22 | 0.92 | -13.08 | 8.45 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.22 | -1.22 | 0.92 | -13.08 | 8.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -1.02 | 9.40 | -1.67 | 2.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.02 | 0.19 | -0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.12% | -8.03% | -0.96% | -7.18% | 21.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.95 | 3.81 | 24.59 | 16.41 | 90.53 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.36 | 1.67 | 0.24 | 0.20 |
| מכפיל הון | 1.06 | 1.34 | 1.71 | 0.86 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.89 | -12.46 | -104.61 | -13.93 | 4.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.99 | -22.67 | 8.58 | -14.99 | 4.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 0.65 | 0.03 | -1.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 1.34 | 1.71 | 0.86 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 1.53 | 2.04 | 7.83 | 1.47 | -0.76 |
| שווי חברה | 170.71M | 226.97M | 138.62M | 25.65M | -11.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.53 | 2.04 | 7.83 | 1.47 | -0.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.30 | 1.11 | 0.06 | -0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.80 | -10.37 | -69.38 | -3.52 | -0.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.19 | -18.87 | 5.69 | -3.79 | -0.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.57 | 0.57 | 0.35 | 0.34 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.60 | 0.60 | 0.35 | 0.34 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.51 | 0.58 |
| הכנסות למניה | 2.24 | 2.24 | 0.36 | 1.21 | 1.21 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.65 | 0.49 | 0.07 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 0.98 | 0.96 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.16 | -0.16 | 1.86 | -1.09 | 2.50 |
הנתונים מוצגים ב-HKD