Success Dragon International Holdings Ltd. (1182) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.03M | 24.36M | -6.76M | 18.00M | 13.09M |
| רווח נקי | 72.92M | 13.12M | 6.18M | 7.20M | 6.22M |
| פחת והפחתות | 8.83M | 4.39M | 4.32M | 2.31M | 2.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -117.33M | 11.05M | -19.35M | 10.67M | 5.30M |
| יתרת לקוחות | 7.93M | 77.75M | -11.11M | 6.63M | -3.49M |
| מלאי | -160.16M | -79.93M | 17.12M | -14.23M | -11.26M |
| יתרת ספקים | 11.01M | 0 | 14.28M | 3.99M | 5.75M |
| הון חוזר אחר | 23.89M | 13.23M | -39.63M | 14.29M | 14.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.55M | -4.19M | 2.09M | -2.18M | -531.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.14M | -25.26M | 1.21M | -2.47M | -2.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.86M | -26.36M | -517.00K | -2.13M | -2.98M |
| רכישות, נטו | 725.00K | 0 | 0 | -1.09M | -53.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.10M | 1.72M | 754.00K | 39.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.93M | -5.16M | -3.81M | 47.20M | -11.13M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -18.98M | -8.05M |
| הנפקת מניות רגילות | -791.00K | 0 | 0 | 70.84M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.24M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.14M | -1.92M | -3.81M | -4.66M | -3.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.45M | 72.97M | 79.75M | 91.79M | 31.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.58M | -725.00K | -2.68M | -2.74M | 524.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.52M | -6.78M | -12.04M | 60.00M | -510.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 72.97M | 79.75M | 91.79M | 31.79M | 32.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.45M | 72.97M | 79.75M | 91.79M | 31.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.89M | -2.00M | -7.28M | 15.87M | 10.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.03M | 24.36M | -6.76M | 18.00M | 13.09M |
| הוצאות הוניות | -9.86M | -26.36M | -517.00K | -2.13M | -2.98M |
הנתונים מוצגים ב-HKD